金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利悦利利率债C - 基金主页(代码:023259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0074 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：2025-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.01%	-0.03%	0.27%	-	-	-	0.74%
同类排名		2514/3205	1001/3211	2081/3182				-

宏利悦利利率债C(023259)基金档案

基金代码	023259	基金简称	宏利悦利利率债C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-18	成立日期	2025-03-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	余罗畅沈乔旸	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	3.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%