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宏利添盈两年定开债券A - 基金主页(代码:008329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9960亿
最近资产：80.12亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.04%	0.19%	0.47%	1.56%	3.89%	6.71%	7.26%
同类排名	2185/2488	1147/2522	462/2515	1643/2504	2147/2453	1541/2168	1485/1723	-

宏利添盈两年定开债券A(008329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0064	0.00%
2026-09-17	1.0064	0.01%
2026-09-16	1.0063	0.00%
2026-09-15	1.0063	0.00%
2026-09-14	1.0063	0.03%
2026-09-11	1.0060	0.00%

宏利添盈两年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0040元
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0030元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0120元

宏利添盈两年定开债券A(008329)基金档案

基金代码	008329	基金简称	宏利添盈两年定开债券A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-14	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐周丹娜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	80.12亿元	最近份额	79.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%