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宏利半导体产业混合发起C - 基金主页(代码:021511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3653 -0.0375 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9485 0.0232 1.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3653
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.05%	-6.37%	-13.09%	-7.39%	41.79%	146.33%	-	93.85%
同类排名	551/4984	5353/5415	5364/5423	3153/5360	381/4727	420/4210		-

宏利半导体产业混合发起C(021511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.4101	1.89%
2026-09-14	2.3653	-1.59%
2026-09-11	2.4028	-1.35%
2026-09-10	2.4356	-1.04%
2026-09-09	2.4613	-0.52%
2026-09-08	2.4741	-2.11%

宏利半导体产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.96%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	8.80%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	7.84%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	4.95%	8.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.87%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	4.09%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	3.29%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.28%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.27%	3.05%

宏利半导体产业混合发起C(021511)基金档案

基金代码	021511	基金简称	宏利半导体产业混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔梦阳	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.1017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%