宏利半导体产业混合发起C基金净值查询(021511)
今天最新净值
2.5119
0.1018 4.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9485
0.0232 1.2046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5119
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1017亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：崔梦阳
近一月,宏利半导体产业混合发起C(021511)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5077 |
2.5077 |
2.5119 |
2.5119 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5119 |
2.5119 |
2.4101 |
2.4101 |
0.1018 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4101 |
2.4101 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0448 |
1.89% |
| 2026-09-14 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.3653 |
2.3653 |
2.4028 |
2.4028 |
-0.0375 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4028 |
2.4028 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.0328 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0257 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4741 |
2.4741 |
-0.0128 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4741 |
2.4741 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0522 |
-2.11% |
| 2026-09-07 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5263 |
2.5263 |
2.4789 |
2.4789 |
0.0474 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.4789 |
2.4789 |
2.5607 |
2.5607 |
-0.0818 |
-3.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5607 |
2.5607 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0152 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5759 |
2.5759 |
2.6149 |
2.6149 |
-0.0390 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6149 |
2.6149 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0698 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6847 |
2.6847 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0740 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6107 |
2.6107 |
2.6678 |
2.6678 |
-0.0571 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6678 |
2.6678 |
2.5684 |
2.5684 |
0.0994 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5684 |
2.5684 |
2.5254 |
2.5254 |
0.0430 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5254 |
2.5254 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.5302 |
2.5302 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0885 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6187 |
2.6187 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0088 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.0164 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.6263 |
2.6263 |
2.8517 |
2.8517 |
-0.2254 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
021511 |
宏利半导体产业混合发起C |
2.8517 |
2.8517 |
2.8571 |
2.8571 |
-0.0054 |
-0.19% |
