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宏利悦利利率债A - 基金主页(代码:023258)

今天最新净值 1.0085 -0.0004 -0.04%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0085
  • 成立日期:2025-03-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:37.17亿元
  • 基金公司:宏利基金
  • 基金经理:余罗畅 沈乔旸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.06% 0.01% 0.33% - - - 0.85%
同类排名 1959/3518 1091/3513 2291/3484 -
宏利悦利利率债A基金动态
宏利悦利利率债A(023258)基金档案
基金代码 023258 基金简称 宏利悦利利率债A 基金全称
发行日期 2025-03-03~2025-03-18 成立日期 2025-03-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 余罗畅 沈乔旸 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近资产 37.17亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%