| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.41% | 0.02% | 0.08% | 0.40% | 1.70% | - | - | 1.30% |
| 同类排名 | 440/1152 | 896/1158 | 988/1158 | 464/1156 | 655/1129 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0234 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0234 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0231 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.6286 | 4.15% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.6117 | 4.15% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9655 | 2.72% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9630 | 2.72% |
| 宏利睿智领航混合A | 1.0579 | 1.01% |
| 宏利睿智领航混合C | 1.0526 | 1.01% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.2229 | 1.00% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.2155 | 1.00% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3615 | 0.84% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3514 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |