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宏利添盈两年定开债券C - 基金主页(代码:008330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0097
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.3230亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-	0.05%	-0.19%	0.44%	0.76%	-	0.97%
同类排名	2019/2963	2693/3222	502/3228	3027/3199	2321/2925	2393/2419		-

宏利添盈两年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元

宏利添盈两年定开债券C(008330)基金档案

基金代码	008330	基金简称	宏利添盈两年定开债券C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-14	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐周丹娜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.3230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利添盈两年定开债券A	1.0024	0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0014	0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0218	0.01%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0242	0.01%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0127	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0075	0.01%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0218	0.00%
宏利悦利利率债A	1.0082	0.00%
宏利悦享30天持有债券A	1.0042	0.00%
宏利悦享30天持有债券C	1.0037	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%