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宏利悦利利率债C基金净值查询(023259)

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今天最新净值 1.0218 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2025-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一月宏利悦利利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利悦利利率债C(023259)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023259	宏利悦利利率债C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-09-15	023259	宏利悦利利率债C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-14	023259	宏利悦利利率债C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-09-11	023259	宏利悦利利率债C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023259	宏利悦利利率债C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-09	023259	宏利悦利利率债C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023259	宏利悦利利率债C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-09-07	023259	宏利悦利利率债C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-09-04	023259	宏利悦利利率债C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-09-03	023259	宏利悦利利率债C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%

2026-09-02	023259	宏利悦利利率债C	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023259	宏利悦利利率债C	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2026-08-31	023259	宏利悦利利率债C	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2026-08-28	023259	宏利悦利利率债C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-08-27	023259	宏利悦利利率债C	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023259	宏利悦利利率债C	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023259	宏利悦利利率债C	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023259	宏利悦利利率债C	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2026-08-21	023259	宏利悦利利率债C	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023259	宏利悦利利率债C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-19	023259	宏利悦利利率债C	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023259	宏利悦利利率债C	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
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宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%