宏利中证A50指数增强A基金净值查询(023418)

今天最新净值 1.1087 -0.0117 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 0.0041 0.3708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利中证A50指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中证A50指数增强A(023418)基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1127	1.1127	1.1087	1.1087	0.0040	0.36%
2026-09-15	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1087	1.1087	1.1204	1.1204	-0.0117	-1.06%
2026-09-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1204	1.1204	1.1253	1.1253	-0.0049	-0.44%
2026-09-11	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1253	1.1253	1.1356	1.1356	-0.0103	-0.91%
2026-09-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1356	1.1356	1.1383	1.1383	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1383	1.1383	1.1352	1.1352	0.0031	0.27%
2026-09-08	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1352	1.1352	1.1379	1.1379	-0.0027	-0.24%
2026-09-07	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1379	1.1379	1.1402	1.1402	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1402	1.1402	1.1370	1.1370	0.0032	0.28%
2026-09-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1370	1.1370	1.1347	1.1347	0.0023	0.20%

2026-09-02	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1347	1.1347	1.1503	1.1503	-0.0156	-1.36%
2026-09-01	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1503	1.1503	1.1520	1.1520	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1520	1.1520	1.1545	1.1545	-0.0025	-0.22%
2026-08-28	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1545	1.1545	1.1588	1.1588	-0.0043	-0.37%
2026-08-27	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1588	1.1588	1.1552	1.1552	0.0036	0.31%
2026-08-26	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1552	1.1552	1.1477	1.1477	0.0075	0.65%
2026-08-25	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1477	1.1477	1.1528	1.1528	-0.0051	-0.44%
2026-08-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1528	1.1528	1.1640	1.1640	-0.0112	-0.96%
2026-08-21	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1640	1.1640	1.1568	1.1568	0.0072	0.62%
2026-08-20	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1568	1.1568	1.1536	1.1536	0.0032	0.28%
2026-08-19	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1536	1.1536	1.1803	1.1803	-0.0267	-2.26%
2026-08-18	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1803	1.1803	1.1815	1.1815	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1815	1.1815	1.1655	1.1655	0.0160	1.37%
2026-08-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1655	1.1655	1.1674	1.1674	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1674	1.1674	1.1737	1.1737	-0.0063	-0.54%

2026-08-12	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1737	1.1737	1.1695	1.1695	0.0042	0.36%
2026-08-11	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1695	1.1695	1.1800	1.1800	-0.0105	-0.89%
2026-08-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1800	1.1800	1.1714	1.1714	0.0086	0.73%
2026-08-07	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1714	1.1714	1.1579	1.1579	0.0135	1.17%
2026-08-06	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1579	1.1579	1.1622	1.1622	-0.0043	-0.37%
2026-08-05	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1622	1.1622	1.1508	1.1508	0.0114	0.99%
2026-08-04	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1508	1.1508	1.1411	1.1411	0.0097	0.85%
2026-08-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1411	1.1411	1.1492	1.1492	-0.0081	-0.70%
2026-07-31	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1492	1.1492	1.1466	1.1466	0.0026	0.23%
2026-07-30	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1466	1.1466	1.1527	1.1527	-0.0061	-0.53%
2026-07-29	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1527	1.1527	1.1384	1.1384	0.0143	1.26%
2026-07-28	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1384	1.1384	1.1607	1.1607	-0.0223	-1.92%
2026-07-27	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1607	1.1607	1.1393	1.1393	0.0214	1.88%
2026-07-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1393	1.1393	1.1538	1.1538	-0.0145	-1.26%
2026-07-23	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1538	1.1538	1.1441	1.1441	0.0097	0.85%
2026-07-22	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-07-21	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1435	1.1435	1.1195	1.1195	0.0240	2.14%
2026-07-20	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1195	1.1195	1.0946	1.0946	0.0249	2.27%
2026-07-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.0946	1.0946	1.1309	1.1309	-0.0363	-3.21%
2026-07-16	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1309	1.1309	1.1497	1.1497	-0.0188	-1.64%
2026-07-15	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1497	1.1497	1.1478	1.1478	0.0019	0.17%
2026-07-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1478	1.1478	1.1219	1.1219	0.0259	2.31%
2026-07-13	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1219	1.1219	1.1364	1.1364	-0.0145	-1.28%
2026-07-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1364	1.1364	1.1607	1.1607	-0.0243	-2.09%
2026-07-09	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1607	1.1607	1.1336	1.1336	0.0271	2.39%
2026-07-08	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1336	1.1336	1.1428	1.1428	-0.0092	-0.81%
2026-07-07	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1428	1.1428	1.1541	1.1541	-0.0113	-0.98%
2026-07-06	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1541	1.1541	1.1570	1.1570	-0.0029	-0.25%
2026-07-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1570	1.1570	1.1510	1.1510	0.0060	0.52%
2026-07-02	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1510	1.1510	1.1728	1.1728	-0.0218	-1.86%
2026-07-01	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1728	1.1728	1.1744	1.1744	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1744	1.1744	1.1664	1.1664	0.0080	0.69%
2026-06-29	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1664	1.1664	1.1471	1.1471	0.0193	1.68%
2026-06-26	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1471	1.1471	1.1781	1.1781	-0.0310	-2.63%
2026-06-25	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1781	1.1781	1.1745	1.1745	0.0036	0.31%
2026-06-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1745	1.1745	1.1666	1.1666	0.0079	0.68%
2026-06-23	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1666	1.1666	1.2025	1.2025	-0.0359	-2.99%
2026-06-22	023418	宏利中证A50指数增强A	1.2025	1.2025	1.1763	1.1763	0.0262	2.23%
2026-06-18	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1763	1.1763	1.1738	1.1738	0.0025	0.21%
2026-06-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1738	1.1738	1.1694	1.1694	0.0044	0.38%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%
宏利优势企业混合A	0.9399	-0.23%
宏利优势企业混合C	0.9375	-0.23%
宏利中证A50指数增强A	1.1083	-0.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%