宏利中证A50指数增强A基金净值查询(023418)

今天最新净值 1.1260 0.0036 0.32% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0021 0.1896%

累计净值：1.1260
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利中证A50指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中证A50指数增强A(023418)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1260	1.1260	1.1224	1.1224	0.0036	0.32%
2025-12-18	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1224	1.1224	1.1283	1.1283	-0.0059	-0.52%
2025-12-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.1283	1.1093	1.1093	0.0190	1.71%
2025-12-16	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1093	1.1093	1.1223	1.1223	-0.0130	-1.16%
2025-12-15	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1223	1.1223	1.1270	1.1270	-0.0047	-0.42%
2025-12-12	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1270	1.1270	1.1156	1.1156	0.0114	1.02%
2025-12-11	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1156	1.1156	1.1188	1.1188	-0.0032	-0.29%
2025-12-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1188	1.1188	1.1205	1.1205	-0.0017	-0.15%
2025-12-09	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1205	1.1205	1.1310	1.1310	-0.0105	-0.93%
2025-12-08	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1310	1.1310	1.1258	1.1258	0.0052	0.46%

2025-12-05	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1258	1.1258	1.1128	1.1128	0.0130	1.17%
2025-12-04	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1128	1.1128	1.1069	1.1069	0.0059	0.53%
2025-12-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1069	1.1069	1.1114	1.1114	-0.0045	-0.40%
2025-12-02	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1114	1.1114	1.1159	1.1159	-0.0045	-0.40%
2025-12-01	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1159	1.1159	1.1070	1.1070	0.0089	0.80%
2025-11-28	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1070	1.1070	1.1041	1.1041	0.0029	0.26%
2025-11-27	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1041	1.1041	1.1058	1.1058	-0.0017	-0.15%
2025-11-26	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1058	1.1058	1.1011	1.1011	0.0047	0.43%
2025-11-25	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1011	1.1011	1.0935	1.0935	0.0076	0.70%
2025-11-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.0935	1.0935	1.0941	1.0941	-0.0006	-0.05%
2025-11-21	023418	宏利中证A50指数增强A	1.0941	1.0941	1.1128	1.1128	-0.0187	-1.68%
2025-11-20	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1128	1.1128	1.1200	1.1200	-0.0072	-0.64%
2025-11-19	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1200	1.1200	1.1147	1.1147	0.0053	0.48%
2025-11-18	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1147	1.1147	1.1194	1.1194	-0.0047	-0.42%
2025-11-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1194	1.1194	1.1297	1.1297	-0.0103	-0.91%

2025-11-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1297	1.1297	1.1435	1.1435	-0.0138	-1.21%
2025-11-13	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1435	1.1435	1.1249	1.1249	0.0186	1.65%
2025-11-12	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1249	1.1249	1.1229	1.1229	0.0020	0.18%
2025-11-11	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1229	1.1229	1.1286	1.1286	-0.0057	-0.51%
2025-11-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1286	1.1286	1.1248	1.1248	0.0038	0.34%
2025-11-07	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1248	1.1248	1.1263	1.1263	-0.0015	-0.13%
2025-11-06	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1263	1.1263	1.1130	1.1130	0.0133	1.19%
2025-11-05	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2025-11-04	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1115	1.1115	1.1215	1.1215	-0.0100	-0.89%
2025-11-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2025-10-31	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1236	1.1236	1.1312	1.1312	-0.0076	-0.67%
2025-10-30	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1312	1.1312	1.1372	1.1372	-0.0060	-0.53%
2025-10-29	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1372	1.1372	1.1264	1.1264	0.0108	0.96%
2025-10-28	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1264	1.1264	1.1333	1.1333	-0.0069	-0.61%
2025-10-27	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1333	1.1333	1.1249	1.1249	0.0084	0.75%
2025-10-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1249	1.1249	1.1165	1.1165	0.0084	0.75%
2025-10-23	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1165	1.1165	1.1095	1.1095	0.0070	0.63%
2025-10-22	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1095	1.1095	1.1148	1.1148	-0.0053	-0.48%
2025-10-21	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1148	1.1148	1.1029	1.1029	0.0119	1.08%
2025-10-20	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1029	1.1029	1.1000	1.1000	0.0029	0.26%
2025-10-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1000	1.1000	1.1213	1.1213	-0.0213	-1.90%
2025-10-16	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1213	1.1213	1.1201	1.1201	0.0012	0.11%
2025-10-15	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1201	1.1201	1.1040	1.1040	0.0161	1.46%
2025-10-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1040	1.1040	1.1131	1.1131	-0.0091	-0.82%
2025-10-13	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1131	1.1131	1.1198	1.1198	-0.0067	-0.60%
2025-10-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1198	1.1198	1.1437	1.1437	-0.0239	-2.09%
2025-10-09	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1437	1.1437	1.1273	1.1273	0.0164	1.45%
2025-09-30	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1273	1.1273	1.1217	1.1217	0.0056	0.50%
2025-09-29	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1217	1.1217	1.1054	1.1054	0.0163	1.47%
2025-09-26	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1054	1.1054	1.1147	1.1147	-0.0093	-0.83%
2025-09-25	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1147	1.1147	1.1109	1.1109	0.0038	0.34%
2025-09-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1109	1.1109	1.0970	1.0970	0.0139	1.27%
2025-09-23	023418	宏利中证A50指数增强A	1.0970	1.0970	1.0991	1.0991	-0.0021	-0.19%
2025-09-22	023418	宏利中证A50指数增强A	1.0991	1.0991	1.0961	1.0961	0.0030	0.27%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利高端装备股票A	1.3924	1.81%
宏利高端装备股票C	1.3875	1.80%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3221	0.71%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3163	0.71%
宏利中证A500指数增强A	1.1779	0.65%
宏利中证A500指数增强C	1.1743	0.65%
宏利睿智领航混合A	1.0197	0.54%
宏利睿智领航混合C	1.0176	0.54%
宏利中证A50指数增强A	1.1260	0.32%
宏利中证A50指数增强C	1.1234	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%