宏利中证A50指数增强C基金净值查询(023419)

今天最新净值 1.1028 -0.0116 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1196 0.0041 0.3708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利中证A50指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中证A50指数增强C(023419)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1068	1.1068	1.1028	1.1028	0.0040	0.36%
2026-09-15	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1028	1.1028	1.1144	1.1144	-0.0116	-1.05%
2026-09-14	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1144	1.1144	1.1193	1.1193	-0.0049	-0.44%
2026-09-11	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1193	1.1193	1.1296	1.1296	-0.0103	-0.91%
2026-09-10	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1296	1.1296	1.1323	1.1323	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1323	1.1323	1.1293	1.1293	0.0030	0.27%
2026-09-08	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1293	1.1293	1.1319	1.1319	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1319	1.1319	1.1343	1.1343	-0.0024	-0.21%
2026-09-04	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1343	1.1343	1.1311	1.1311	0.0032	0.28%
2026-09-03	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1311	1.1311	1.1289	1.1289	0.0022	0.19%

2026-09-02	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1289	1.1289	1.1444	1.1444	-0.0155	-1.35%
2026-09-01	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1444	1.1444	1.1461	1.1461	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1461	1.1461	1.1486	1.1486	-0.0025	-0.22%
2026-08-28	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1486	1.1486	1.1530	1.1530	-0.0044	-0.38%
2026-08-27	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1530	1.1530	1.1493	1.1493	0.0037	0.32%
2026-08-26	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1493	1.1493	1.1419	1.1419	0.0074	0.65%
2026-08-25	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1419	1.1419	1.1469	1.1469	-0.0050	-0.44%
2026-08-24	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1469	1.1469	1.1581	1.1581	-0.0112	-0.97%
2026-08-21	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1581	1.1581	1.1510	1.1510	0.0071	0.62%
2026-08-20	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1510	1.1510	1.1478	1.1478	0.0032	0.28%
2026-08-19	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1478	1.1478	1.1744	1.1744	-0.0266	-2.26%
2026-08-18	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1744	1.1744	1.1756	1.1756	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1756	1.1756	1.1597	1.1597	0.0159	1.37%
2026-08-14	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1597	1.1597	1.1616	1.1616	-0.0019	-0.16%
2026-08-13	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1616	1.1616	1.1679	1.1679	-0.0063	-0.54%

2026-08-12	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1679	1.1679	1.1638	1.1638	0.0041	0.35%
2026-08-11	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1638	1.1638	1.1742	1.1742	-0.0104	-0.89%
2026-08-10	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1742	1.1742	1.1657	1.1657	0.0085	0.73%
2026-08-07	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1657	1.1657	1.1523	1.1523	0.0134	1.16%
2026-08-06	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1523	1.1523	1.1566	1.1566	-0.0043	-0.37%
2026-08-05	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1566	1.1566	1.1452	1.1452	0.0114	1.00%
2026-08-04	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1452	1.1452	1.1356	1.1356	0.0096	0.85%
2026-08-03	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1356	1.1356	1.1437	1.1437	-0.0081	-0.71%
2026-07-31	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2026-07-30	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1411	1.1411	1.1472	1.1472	-0.0061	-0.53%
2026-07-29	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1472	1.1472	1.1329	1.1329	0.0143	1.26%
2026-07-28	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1329	1.1329	1.1552	1.1552	-0.0223	-1.93%
2026-07-27	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1552	1.1552	1.1339	1.1339	0.0213	1.88%
2026-07-24	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1339	1.1339	1.1484	1.1484	-0.0145	-1.26%
2026-07-23	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1484	1.1484	1.1387	1.1387	0.0097	0.85%
2026-07-22	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1387	1.1387	1.1381	1.1381	0.0006	0.05%
2026-07-21	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1381	1.1381	1.1143	1.1143	0.0238	2.14%
2026-07-20	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1143	1.1143	1.0895	1.0895	0.0248	2.28%
2026-07-17	023419	宏利中证A50指数增强C	1.0895	1.0895	1.1257	1.1257	-0.0362	-3.22%
2026-07-16	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.1257	1.1444	1.1444	-0.0187	-1.63%
2026-07-15	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1444	1.1444	1.1425	1.1425	0.0019	0.17%
2026-07-14	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1425	1.1425	1.1168	1.1168	0.0257	2.30%
2026-07-13	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1168	1.1168	1.1312	1.1312	-0.0144	-1.27%
2026-07-10	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1312	1.1312	1.1554	1.1554	-0.0242	-2.09%
2026-07-09	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1554	1.1554	1.1285	1.1285	0.0269	2.38%
2026-07-08	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1285	1.1285	1.1376	1.1376	-0.0091	-0.80%
2026-07-07	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1376	1.1376	1.1489	1.1489	-0.0113	-0.98%
2026-07-06	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1489	1.1489	1.1519	1.1519	-0.0030	-0.26%
2026-07-03	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1519	1.1519	1.1458	1.1458	0.0061	0.53%
2026-07-02	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1458	1.1458	1.1676	1.1676	-0.0218	-1.87%
2026-07-01	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1676	1.1676	1.1692	1.1692	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1692	1.1692	1.1613	1.1613	0.0079	0.68%
2026-06-29	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1613	1.1613	1.1420	1.1420	0.0193	1.69%
2026-06-26	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1420	1.1420	1.1729	1.1729	-0.0309	-2.63%
2026-06-25	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1729	1.1729	1.1694	1.1694	0.0035	0.30%
2026-06-24	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1694	1.1694	1.1615	1.1615	0.0079	0.68%
2026-06-23	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1615	1.1615	1.1972	1.1972	-0.0357	-2.98%
2026-06-22	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1972	1.1972	1.1712	1.1712	0.0260	2.22%
2026-06-18	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1712	1.1712	1.1688	1.1688	0.0024	0.21%
2026-06-17	023419	宏利中证A50指数增强C	1.1688	1.1688	1.1644	1.1644	0.0044	0.38%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.05%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.05%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.79%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.79%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.89%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%