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嘉实新消费股票C - 基金主页(代码:023967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4740 0.0030 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4309 -0.0051 -0.2079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4740
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-1.51%	-1.86%	5.77%	-1.98%	-	-	-2.70%
同类排名	517/1050	719/1104	126/1103	134/1094	609/1020			-

嘉实新消费股票C(023967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4890	0.61%
2026-09-17	2.4740	0.12%
2026-09-16	2.4710	-1.13%
2026-09-15	2.4990	-0.16%
2026-09-14	2.5030	0.32%
2026-09-11	2.4950	-0.68%

嘉实新消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002832	比音勒芬	0.0000	8.89%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	8.59%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	8.30%	2.59%
603345	安井食品	0.0000	7.28%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0000	6.98%	-0.05%
000651	格力电器	0.0000	6.77%	1.79%
000921	海信家电	0.0000	6.24%	2.46%
002032	苏泊尔	0.0000	6.15%	2.37%
002003	伟星股份	0.0000	5.62%	-1.44%
002078	太阳纸业	0.0000	5.12%	1.45%

嘉实新消费股票C(023967)基金档案

基金代码	023967	基金简称	嘉实新消费股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%