| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.52% | -2.33% | -2.14% | 4.53% | -1.00% | - | - | -2.70% |
| 同类排名 | 521/1050 | 771/1104 | 384/1103 | 154/1092 | 610/1018 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.4740 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 2.4710 | -1.13% |
| 2026-09-15 | 2.4990 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 2.5030 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 2.4950 | -0.68% |
| 2026-09-10 | 2.5120 | -0.71% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 8.89% | 2.27% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 8.59% | 1.17% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 8.30% | 2.59% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 7.28% | 1.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.98% | -0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 6.77% | 1.79% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 6.24% | 2.46% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.0000 | 6.15% | 2.37% |
| 002003 | 伟星股份 | 0.0000 | 5.62% | -1.44% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 5.12% | 1.45% |
| 基金代码 | 023967 | 基金简称 | 嘉实新消费股票C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 谭丽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
