嘉实新消费股票C基金净值查询(023967)
今天最新净值
2.4620
-0.0020 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4817
0.0147 0.5966%
- 累计净值：2.4620
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实新消费股票C(023967)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4670 |
2.4670 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4640 |
2.4640 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4720 |
2.4720 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0040 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4980 |
2.4980 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0090 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4720 |
2.4720 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4720 |
2.4720 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4670 |
2.4670 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4870 |
2.4870 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0240 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
023967 |
嘉实新消费股票C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0230 |
-0.90% |
