| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.86% | -7.03% | 12.46% | 8.26% | 1.47% | -12.22% | -19.39% | 116.30% |
| 同类排名 | 391/929 | 973/987 | 912/985 | 725/976 | 415/892 | 476/800 | 217/654 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0477元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601021 | 春秋航空 | 23.9000 | 9.32% | -1.24% |
| 603885 | 吉祥航空 | 121.9000 | 9.27% | -6.97% |
| 601111 | 中国国航 | 179.0000 | 9.14% | -3.01% |
| 600029 | 南方航空 | 181.0000 | 7.38% | -3.33% |
| 600115 | 中国东航 | 241.0000 | 6.69% | -2.12% |
| 002159 | 三特索道 | 60.6000 | 5.38% | -1.39% |
| 002033 | 丽江股份 | 87.0000 | 5.28% | -3.70% |
| 603199 | 九华旅游 | 25.5000 | 5.26% | -2.69% |
| 002928 | 华夏航空 | 113.9000 | 5.00% | -4.17% |
| 001316 | 润贝航科 | 20.0000 | 4.33% | -4.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银沪港深股票A | 0.9286 | 3.66% |
| 工银沪港深股票C | 0.9049 | 3.65% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1082 | 3.62% |
| 摩根红利优选股票C | 1.1069 | 3.61% |
| 南方远见回报股票A | 1.0076 | 3.61% |
| 南方远见回报股票C | 0.9860 | 3.60% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8186 | 3.58% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8009 | 3.58% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.3063 | 3.52% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0236 | 3.47% |
