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嘉实原油(QDII-LOF) - 基金主页(代码:160723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6420 0.0102 0.6300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6420
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.71%	2.26%	5.08%	11.58%	18.46%	10.51%	71.04%	51.90%
同类排名	1/19	1/19	16/19	5/19	1/18	6/18	1/18	-

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金档案

基金代码	160723	基金简称	嘉实原油	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-14	成立日期	2017-04-20	基金类型
基金经理	蒋一茜刘志刚	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	0.9145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	1.2302	0.65%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.2266	0.65%
基本面50	1.1850	0.13%
基本面50LOF	1.7734	0.12%
嘉实稳联纯债债券	1.0667	0.04%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0466	0.03%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0441	0.03%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1224	0.03%
嘉实纯债A	1.3221	0.02%
嘉实纯债C	1.2885	0.02%