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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油) - 基金主页(代码:160723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3298 -0.0404 -1.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3298
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	81.30%	7.59%	18.49%	19.95%	67.44%	71.38%	44.58%	100.02%
同类排名	7/22	7/21	7/23	7/23	7/22	7/21	17/19	-

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	2.3592	1.25%
2026-09-11	2.3298	-1.73%
2026-09-10	2.3702	3.92%
2026-09-09	2.2772	2.22%
2026-09-08	2.2266	1.52%
2026-09-07	2.1927	0.88%

嘉实原油(QDII-LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.43%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.99%	-0.65%

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金档案

基金代码	160723	基金简称	嘉实原油(QDII-LOF)	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-14	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-商品
基金经理	蒋一茜张琴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.55亿元	最近份额	0.9145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油A类美元汇	0.2957	1.45%
易原油C类美元汇	0.2829	1.45%
南方原油C	2.0080	1.41%
南方原油	2.0802	1.41%
原油LOF易方达	2.0018	1.40%
易原油C类人民币	1.9153	1.39%
嘉实原油LOF	2.3592	1.25%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1390	0.00%
抗通胀LOF	1.1490	0.00%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6380	-1.09%