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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4051 0.0459 1.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4051
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一周嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3488	2.3488	2.4051	2.4051	-0.0563	-2.40%
2026-09-15	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.4051	2.4051	2.3592	2.3592	0.0459	1.91%
2026-09-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3592	2.3592	2.3298	2.3298	0.0294	1.25%
2026-09-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3298	2.3298	2.3702	2.3702	-0.0404	-1.73%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%