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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

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今天最新净值 1.3070 -0.0137 -1.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3070
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘志刚

近一周嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3033	1.3033	1.3070	1.3070	-0.0037	-0.28%
2025-12-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3070	1.3070	1.3207	1.3207	-0.0137	-1.04%
2025-12-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3207	1.3207	1.3218	1.3218	-0.0011	-0.08%
2025-12-09	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3218	1.3218	1.3394	1.3394	-0.0176	-1.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%