嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)
今天最新净值
2.4051
0.0459 1.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4051
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：0.9145亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 张琴
近一周嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
近一周,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3488 |
2.3488 |
2.4051 |
2.4051 |
-0.0563 |
-2.40% |
| 2026-09-15 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.4051 |
2.4051 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0459 |
1.91% |
| 2026-09-14 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3592 |
2.3592 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0294 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3298 |
2.3298 |
2.3702 |
2.3702 |
-0.0404 |
-1.73% |
