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嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)

今天最新净值 1.3910 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3943 0.0043 0.3071%
  • 累计净值:1.3910
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.555亿份
  • 最近份额:3.9237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:金猛
近一年嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3930 1.3930 -0.0030 -0.22%
2024-03-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3930 1.3930 1.3900 1.3900 0.0030 0.22%
2024-03-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3920 1.3920 -0.0020 -0.14%
2024-03-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22%
2024-03-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3860 1.3860 0.0020 0.14%
2024-03-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.0040 -0.29%
2024-03-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-03-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3910 1.3910 -0.0030 -0.22%
2024-03-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29%
2024-03-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3890 1.3890 -0.0020 -0.14%
2024-03-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%
2024-03-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3920 1.3920 -0.0040 -0.29%
2024-03-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29%
2024-03-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3820 1.3820 0.0060 0.43%
2024-03-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3820 1.3820 1.3870 1.3870 -0.0050 -0.36%
2024-02-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3760 1.3760 0.0110 0.80%
2024-02-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3910 1.3910 -0.0150 -1.08%
2024-02-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3880 1.3880 0.0030 0.22%
2024-02-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2024-02-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3830 1.3830 0.0060 0.43%
2024-02-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3860 1.3860 -0.0030 -0.22%
2024-02-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3870 1.3870 -0.0010 -0.07%
2024-02-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%
2024-02-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3890 1.3890 -0.0040 -0.29%
2024-02-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3860 1.3860 0.0030 0.22%
2024-02-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22%
2024-02-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07%
2024-02-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29%
2024-02-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2024-01-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3870 1.3870 -0.0060 -0.43%
2024-01-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14%
2024-01-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3840 1.3840 0.0010 0.07%
2024-01-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.07%
2024-01-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3780 1.3780 0.0070 0.51%
2024-01-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3840 1.3840 -0.0060 -0.43%
2024-01-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3880 1.3880 -0.0040 -0.29%
2024-01-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3880 1.3880 1.3970 1.3970 -0.0090 -0.64%
2024-01-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3970 1.3970 1.3810 1.3810 0.0160 1.16%
2024-01-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3890 1.3890 -0.0080 -0.58%
2024-01-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.36%
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2024-01-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.07%
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2024-01-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.15%
2024-01-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.00%
2024-01-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.07%
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2024-01-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.00%
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2023-12-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3680 1.3680 1.3720 1.3720 -0.0040 -0.29%
2023-12-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.07%
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2023-12-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.00%
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2023-12-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3720 1.3720 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.29%
2023-12-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.07%
2023-12-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3790 1.3790 -0.0020 -0.15%
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2023-11-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3820 1.3820 -0.0020 -0.14%
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2023-11-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.07%
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2023-10-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.07%
2023-09-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.14%
2023-09-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07%
2023-09-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.07%
2023-09-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.07%
2023-09-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3810 1.3810 0.0050 0.36%
2023-09-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3830 1.3830 -0.0020 -0.14%
2023-09-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3840 1.3840 -0.0010 -0.07%
2023-09-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.07%
2023-09-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.07%
2023-09-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3890 1.3890 -0.0030 -0.22%
2023-09-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3900 1.3900 -0.0010 -0.07%
2023-09-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.07%
2023-09-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3890 1.3890 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.14%
2023-09-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.07%
2023-09-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.07%
2023-09-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3950 1.3950 -0.0040 -0.29%
2023-09-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.07%
2023-09-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.07%
2023-09-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3950 1.3950 1.3910 1.3910 0.0040 0.29%
2023-09-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29%
2023-08-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07%
2023-08-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.00%
2023-08-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3860 1.3860 1.3790 1.3790 0.0070 0.51%
2023-08-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3770 1.3770 0.0020 0.15%
2023-08-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3790 1.3790 -0.0020 -0.15%
2023-08-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3760 1.3760 0.0030 0.22%
2023-08-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3810 1.3810 -0.0050 -0.36%
2023-08-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.22%
2023-08-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3800 1.3800 -0.0020 -0.14%
2023-08-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3820 1.3820 -0.0020 -0.14%
2023-08-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3820 1.3820 1.3790 1.3790 0.0030 0.22%
2023-08-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3820 1.3820 -0.0030 -0.22%
2023-08-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.07%
2023-08-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.15%
2023-08-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3830 1.3830 -0.0040 -0.29%
2023-08-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3830 1.3830 1.3800 1.3800 0.0030 0.22%
2023-08-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2023-08-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2023-08-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.07%
2023-08-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3840 1.3840 -0.0030 -0.22%
2023-08-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22%
2023-08-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2023-08-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2023-07-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.07%
2023-07-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2023-07-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.00%
2023-07-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.07%
2023-07-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3750 1.3750 0.0040 0.29%
2023-07-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.00%
2023-07-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.07%
2023-07-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3740 1.3740 1.3770 1.3770 -0.0030 -0.22%
2023-07-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2023-07-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3790 1.3790 -0.0020 -0.15%
2023-07-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.00%
2023-07-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.07%
2023-07-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29%
2023-07-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.07%
2023-07-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3770 1.3770 1.3760 1.3760 0.0010 0.07%
2023-07-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.07%
2023-07-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3750 1.3750 1.3760 1.3760 -0.0010 -0.07%
2023-07-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 0.0000 0.00%
2023-07-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3760 1.3760 1.3790 1.3790 -0.0030 -0.22%
2023-07-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07%
2023-07-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.36%
2023-06-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07%
2023-06-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.15%
2023-06-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2023-06-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3690 1.3690 1.3640 1.3640 0.0050 0.37%
2023-06-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2023-06-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3640 1.3640 1.3670 1.3670 -0.0030 -0.22%
2023-06-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07%
2023-06-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2023-06-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3670 1.3670 1.3680 1.3680 -0.0010 -0.07%
2023-06-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3680 1.3680 1.3660 1.3660 0.0020 0.15%
2023-06-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.00%
2023-06-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29%
2023-06-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.07%
2023-06-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3610 1.3610 1.3620 1.3620 -0.0010 -0.07%
2023-06-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-06-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-06-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2023-06-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.00%
2023-06-02 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22%
2023-06-01 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.00%
2023-05-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3610 1.3610 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.15%
2023-05-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3630 1.3630 1.3620 1.3620 0.0010 0.07%
2023-05-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-05-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2023-05-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3640 1.3640 1.3600 1.3600 0.0040 0.29%
2023-05-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.07%
2023-05-23 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3590 1.3590 1.3620 1.3620 -0.0030 -0.22%
2023-05-22 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3570 1.3570 0.0050 0.37%
2023-05-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
2023-05-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.07%
2023-05-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15%
2023-05-16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
2023-05-15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.22%
2023-05-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.07%
2023-05-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.00%
2023-05-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15%
2023-05-09 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3540 1.3540 1.3580 1.3580 -0.0040 -0.29%
2023-05-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.07%
2023-05-05 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
2023-05-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00%
2023-04-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3620 1.3620 -0.0020 -0.15%
2023-04-27 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3580 1.3580 0.0040 0.29%
2023-04-26 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.22%
2023-04-25 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.07%
2023-04-24 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07%
2023-04-21 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3550 1.3550 1.3620 1.3620 -0.0070 -0.51%
2023-04-20 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-04-19 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-04-18 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.00%
2023-04-17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.15%
2023-04-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.22%
2023-04-13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3570 1.3570 1.3590 1.3590 -0.0020 -0.15%
2023-04-12 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
2023-04-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2023-04-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22%
2023-04-07 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07%
2023-04-06 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00%
2023-04-04 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
2023-04-03 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3580 1.3580 1.3600 1.3600 -0.0020 -0.15%
2023-03-31 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2023-03-30 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.15%
2023-03-29 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15%