嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询(000414)
今天最新净值
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2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3943
0.0043 0.3071%
- 累计净值:1.3910
- 成立日期:2013-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:21.555亿份
- 最近份额:3.9237亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:金猛
近一年,嘉实绝对收益策略定期混合(000414)基金累计收益率1.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3900 |
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2024-03-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3930 |
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1.3900 |
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2024-03-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-03-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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|
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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1.3760 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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2024-02-22 |
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|
2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-02-06 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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2024-01-31 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3810 |
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2024-01-29 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3870 |
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2024-01-26 |
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2024-01-25 |
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2024-01-24 |
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2024-01-23 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3780 |
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2024-01-22 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3840 |
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1.3880 |
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2024-01-19 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3880 |
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2024-01-18 |
000414 |
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1.3970 |
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2024-01-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3810 |
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2024-01-16 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3890 |
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2024-01-15 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3840 |
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2024-01-12 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-01-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3790 |
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2024-01-10 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3800 |
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2024-01-09 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-01-08 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-01-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3780 |
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1.3770 |
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2024-01-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2024-01-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3760 |
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2024-01-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3740 |
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2023-12-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3740 |
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0.07% |
2023-12-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3730 |
1.3730 |
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2023-12-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3710 |
1.3710 |
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2023-12-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3690 |
1.3690 |
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2023-12-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3690 |
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1.3670 |
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2023-12-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
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1.3680 |
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2023-12-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.00% |
2023-12-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3720 |
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2023-12-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3720 |
1.3710 |
1.3710 |
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2023-12-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3710 |
1.3710 |
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-0.15% |
2023-12-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
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1.3730 |
1.3730 |
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2023-12-14 |
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嘉实绝对收益策略定期混合 |
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2023-12-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3720 |
1.3720 |
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2023-12-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
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2023-12-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3760 |
1.3760 |
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-0.22% |
2023-12-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
2023-12-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-12-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-12-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-11-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-11-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
2023-11-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-11-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0030 |
0.22% |
2023-11-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-11-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
2023-11-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-11-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-11-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0030 |
0.22% |
2023-11-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0050 |
-0.36% |
2023-11-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0040 |
0.29% |
2023-11-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
2023-11-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-11-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0040 |
0.29% |
2023-10-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0030 |
0.22% |
2023-10-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-10-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
2023-10-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
2023-09-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
2023-09-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
2023-09-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-09-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-09-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
2023-09-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-09-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
2023-09-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-09-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
2023-09-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-09-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0040 |
0.29% |
2023-09-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0040 |
0.29% |
2023-08-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
2023-08-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0070 |
0.51% |
2023-08-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
2023-08-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-08-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0050 |
-0.36% |
2023-08-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-08-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-08-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-08-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
2023-08-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0020 |
0.15% |
2023-08-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-08-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-08-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-08-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0030 |
0.22% |
2023-08-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0040 |
0.29% |
2023-07-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-07-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-07-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-07-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29% |
2023-07-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-07-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-07-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-07-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
2023-07-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0050 |
0.36% |
2023-06-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.07% |
2023-06-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0020 |
0.15% |
2023-06-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
2023-06-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0050 |
0.37% |
2023-06-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-06-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0010 |
0.07% |
2023-06-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-06-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-06-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0020 |
0.15% |
2023-06-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0040 |
0.29% |
2023-06-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0010 |
0.07% |
2023-06-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-06-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-06-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0030 |
0.22% |
2023-06-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-05-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0010 |
0.07% |
2023-05-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-05-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0040 |
0.29% |
2023-05-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0010 |
0.07% |
2023-05-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-05-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0050 |
0.37% |
2023-05-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |
2023-05-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0030 |
0.22% |
2023-05-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0020 |
0.15% |
2023-05-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0040 |
-0.29% |
2023-05-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-05-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-04-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0040 |
0.29% |
2023-04-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0030 |
0.22% |
2023-04-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-04-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0010 |
0.07% |
2023-04-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0070 |
-0.51% |
2023-04-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0020 |
0.15% |
2023-04-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0030 |
0.22% |
2023-04-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-04-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-04-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-04-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22% |
2023-04-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0010 |
0.07% |
2023-04-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-04-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-03-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-03-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0020 |
0.15% |
2023-03-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |