嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金净值查询(000414)
今天最新净值
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2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2013-12-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：21.555亿份
- 最近份额：0.6891亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
近一年嘉实绝对收益策略定期混合A|嘉实绝对收益基金净值查询
近一年,嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-26 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-24 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-21 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3870 |
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| 2025-11-20 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-11-19 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3900 |
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| 2025-11-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3950 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3940 |
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1.3930 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
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1.3950 |
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| 2025-10-30 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4030 |
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| 2025-10-29 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4030 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-10-27 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-10-24 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-10-23 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4090 |
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1.4070 |
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| 2025-10-22 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
1.4070 |
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| 2025-10-21 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4080 |
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| 2025-10-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4070 |
1.4070 |
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| 2025-10-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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| 2025-10-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4110 |
1.4110 |
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| 2025-10-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4110 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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| 2025-10-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4090 |
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| 2025-10-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4090 |
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| 2025-10-09 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4030 |
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| 2025-09-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4030 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4020 |
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| 2025-09-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4070 |
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1.4100 |
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-0.21% |
| 2025-09-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4100 |
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1.4080 |
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| 2025-09-22 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4080 |
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1.4000 |
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| 2025-09-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4000 |
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1.4050 |
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| 2025-09-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4050 |
1.4000 |
1.4000 |
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| 2025-09-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.4000 |
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1.3980 |
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| 2025-09-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
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0.00% |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3980 |
1.3970 |
1.3970 |
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| 2025-09-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3960 |
1.3960 |
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| 2025-09-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3960 |
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1.3990 |
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| 2025-09-09 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3990 |
1.3990 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3990 |
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1.3950 |
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| 2025-09-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3950 |
1.3950 |
1.3950 |
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0.00% |
| 2025-09-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3920 |
1.3920 |
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| 2025-08-29 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
1.3980 |
1.3980 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3980 |
1.3860 |
1.3860 |
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000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3920 |
1.3960 |
1.3960 |
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| 2025-08-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-08-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3840 |
1.3910 |
1.3910 |
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-0.50% |
| 2025-08-18 |
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嘉实绝对收益策略定期混合A |
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1.3910 |
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1.3920 |
1.3920 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-07-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-04-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-05 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-12-19 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
