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嘉实绝对收益策略定期混合基金盘中实时估值(000414)

今天最新净值 1.1870 0.0000 0.0000% 2019-12-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0013 0.1072% 2019-12-11 13:45:07
  • 累计净值:1.1870
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.555亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.3846亿
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 11.0000 5.9700% 0.3350% 0.0200%
600519 贵州茅台 0.5500 3.9400% -0.4423% -0.0174%
600036 招商银行 12.4500 2.7000% 0.4983% 0.0135%
000333 美的集团 6.5600 2.0900% -0.8326% -0.0174%
601166 兴业银行 17.1300 1.8700% 1.9088% 0.0357%
000858 五粮液 2.1600 1.7500% -1.9257% -0.0337%
600887 伊利股份 8.7200 1.5500% -1.1111% -0.0172%
600000 浦发银行 19.7300 1.4600% 0.6745% 0.0098%
600276 恒瑞医药 2.8200 1.4200% 0.5680% 0.0081%
002415 海康威视 6.7400 1.3600% 3.0075% 0.0409%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.11% 0.0423% 70.0700%
嘉实绝对收益策略定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-10 0.0000% 0.0836%
2019-12-09 0.0000% -0.3635%
2019-12-06 0.1600% 0.5928%
2019-12-05 -0.0800% 0.4221%
2019-12-04 -0.0800% 0.0422%
2019-12-03 0.0800% 0.2541%
2019-12-02 0.0800% 0.0151%
2019-11-29 0.0000% -1.0546%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图(多计算方式对照)
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图 嘉实绝对收益基金000414实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0396 -0.0339%
嘉实沪深300增强 1.4282 0.5279%
嘉实丰益债券 1.0088 -0.0234%
嘉实丰益策略 1.0058 -0.0179%
嘉实绝对收益 1.2213 0.1072%
嘉实对冲套利 1.1399 0.5219%
嘉实泰和 2.5449 -0.0033%
嘉实医疗保健 1.7410 -0.2863%
嘉实新兴 2.9613 -0.2598%
嘉实新收益 1.3318 -0.6084%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0540 -0.0035%
华夏大盘 13.8947 0.4533%
财通可持续混合 1.7216 -0.0241%
富国宏观策略 2.0795 -0.0740%
建信消费 2.1108 -0.4337%
长盛电子信息 1.5541 -0.1249%
国海焦点驱动 1.6042 0.2004%
华夏永福 1.7734 0.0205%
上投天颐 0.9943 0.0304%
民生策略 2.7965 -0.3384%