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嘉实绝对收益策略定期混合基金盘中实时估值(000414)

今天最新净值 1.1870 0.0050 0.4000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2096 -0.0254 -2.0547% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.1870
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.555亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.3846亿
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 11.0000 5.9700% -2.0300% -0.1212%
600519 贵州茅台 0.5500 3.9400% -2.1116% -0.0832%
600036 招商银行 12.4500 2.7000% -2.6705% -0.0721%
000333 美的集团 6.5600 2.0900% -4.1406% -0.0865%
601166 兴业银行 17.1300 1.8700% -2.8228% -0.0528%
000858 五粮液 2.1600 1.7500% -4.2065% -0.0736%
600887 伊利股份 8.7200 1.5500% -5.5778% -0.0865%
600000 浦发银行 19.7300 1.4600% -3.5684% -0.0521%
600276 恒瑞医药 2.8200 1.4200% -2.5905% -0.0368%
002415 海康威视 6.7400 1.3600% -1.6662% -0.0227%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.11% -0.6875% 70.0700%
嘉实绝对收益策略定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 0.4000% -2.0546%
2020-01-22 0.0000% 0.0687%
2020-01-21 0.0800% -1.3463%
2020-01-20 0.3300% 0.3106%
2020-01-17 -0.0800% 0.1185%
2020-01-16 0.0000% -0.2206%
2020-01-15 0.0800% -0.2207%
2020-01-14 -0.0800% -0.2652%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图(多计算方式对照)
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图 嘉实绝对收益基金000414实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0357 -0.1255%
嘉实沪深300增强 1.4684 -2.5682%
嘉实丰益债券 1.0088 -0.0240%
嘉实丰益策略 1.0221 -0.0865%
嘉实绝对收益 1.2096 -2.0547%
嘉实对冲套利 1.1243 -2.0607%
嘉实泰和 2.7673 -3.2068%
嘉实医疗保健 1.9179 -1.9462%
嘉实新兴 3.2361 -3.4857%
嘉实新收益 1.4775 -4.0605%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1351 -2.9787%
华夏大盘 14.1679 -3.5277%
财通可持续混合 1.8207 -2.7394%
富国宏观策略 2.2516 -2.4845%
建信消费 2.2263 -2.3995%
长盛电子信息 1.6946 -3.4402%
国海焦点驱动 1.6251 -0.6639%
华夏永福 1.8841 -0.8343%
上投天颐 0.9942 0.0201%
民生策略 3.1237 -1.9856%
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