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嘉实绝对收益策略定期混合基金盘中实时估值(000414)

今天最新净值 1.3360 0.0060 0.4511% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.3357 -0.0003 -0.0203% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2013-12-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:21.555亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:1.0955亿
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.4100 4.2800% -1.8010% -0.0771%
600036 招商银行 13.0900 3.1500% 1.9835% 0.0625%
601318 中国平安 6.0900 3.1000% 0.0259% 0.0008%
600276 恒瑞医药 3.7600 2.4800% -1.9291% -0.0478%
002475 立讯精密 6.2300 2.2800% -1.6439% -0.0375%
600030 中信证券 11.0100 1.8900% 7.2551% 0.1371%
601166 兴业银行 16.7100 1.8800% 0.5031% 0.0095%
000858 五粮液 1.5300 1.8700% -2.9704% -0.0555%
601688 华泰证券 13.1200 1.7600% 3.2593% 0.0574%
000661 长春高新 0.5100 1.5900% -1.4930% -0.0237%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
24.28% 0.0257% 71.2400%
嘉实绝对收益策略定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-05 0.4500% -0.3752%
2020-08-04 0.0000% 0.4796%
2020-08-03 0.3000% 0.5657%
2020-07-31 0.4500% 0.4407%
2020-07-30 -0.1500% -0.5256%
2020-07-29 -0.2300% 1.5872%
2020-07-28 0.2300% 0.9525%
2020-07-27 0.1500% 0.2076%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图(多计算方式对照)
嘉实绝对收益策略定期混合基金000414实时估值图 嘉实绝对收益基金000414实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0092 0.0156%
嘉实美股(美元现汇) 2.2419 -0.1363%
嘉实沪深300增强 1.8170 0.1660%
嘉实丰益债券 1.0091 0.0093%
嘉实丰益策略 1.0152 0.0180%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1750 0.0004%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.3190 0.0004%
嘉实绝对收益 1.3357 -0.0203%
嘉实对冲套利 1.2406 0.0448%
嘉实泰和 4.0791 -0.7999%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4789 -1.2068%
华夏大盘 18.1990 -0.8929%
财通可持续混合 2.3878 -1.4921%
富国宏观策略 3.0958 -0.1353%
建信消费 3.0340 -1.7158%
长盛电子信息 2.0486 -1.4621%
国海焦点驱动 1.7561 -0.1054%
华夏永福 2.1828 -0.1921%
上投天颐 0.9941 0.0052%
民生策略 4.3335 -1.8469%