金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益)基金盘中实时估值(000414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3900 -0.0020 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3900
成立日期：2013-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：21.555亿份
最近份额：0.6891亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：金猛

嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	1.32%	0.0474%
600519	贵州茅台	0.0000	3.46%	0.78%	0.0270%
601899	紫金矿业	0.0000	2.21%	1.81%	0.0400%
601318	中国平安	0.0000	2.00%	1.57%	0.0314%
600036	招商银行	0.0000	1.87%	-0.43%	-0.0080%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	0.64%	0.0113%
601166	兴业银行	0.0000	1.71%	0.29%	0.0050%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.66%	1.94%	0.0322%
603259	药明康德	0.0000	1.45%	1.65%	0.0239%
300059	东方财富	0.0000	1.21%	2.12%	0.0257%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.92%		0.2359%		79.38%

嘉实绝对收益策略定期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	-1.06%
2025-12-15	-0.14%	-0.28%
2025-12-12	0.14%	0.62%
2025-12-11	-0.14%	-0.07%
2025-12-10	0.07%	-0.25%
2025-12-09	0.22%	-0.72%
2025-12-08	0.07%	0.49%
2025-12-05	-0.07%	1.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414实时估值图

嘉实绝对收益策略定期混合A基金000414实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	0.9899	4.7559%
嘉实国证通信ETF	2.1501	4.1041%
嘉实中证科创创业50ETF	0.9274	3.8970%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9229	3.6628%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9171	3.6628%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8660	3.4373%
嘉实创业板增强策略ETF	1.3168	3.3686%
嘉实前沿创新混合	1.3790	3.1822%

混合型-绝对收益基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通阿尔法对冲混合A	1.0581	1.8888%
景顺长城量化对冲策略三个月定开	1.0343	1.5650%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0377	1.5254%
中邮绝对收益策略定期开放混合	1.0261	1.4967%
大成绝对收益策略混合A	0.7884	1.4249%
大成绝对收益策略混合C	0.7259	1.4249%
华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9646	1.4142%
工银绝对收益混合发起A	1.3079	1.2297%