金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实绝对收益策略定期混合A(嘉实绝对收益) - 基金主页(代码:000414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3900 -0.0020 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3752 -0.0148 -1.0641%

累计净值：1.3900
成立日期：2013-12-06
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：21.555亿份
最近份额：0.6891亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：金猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.14%	-	-0.57%	1.53%	1.24%	1.46%	39.00%
同类排名	14/37	14/38	27/39	31/39	17/37	9/35	10/34	-

嘉实绝对收益策略定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	3.46%	-0.28%
601899	紫金矿业	0.0000	2.21%	-3.47%
601318	中国平安	0.0000	2.00%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	1.87%	-0.24%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	-0.56%
601166	兴业银行	0.0000	1.71%	-1.30%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.66%	-3.63%
603259	药明康德	0.0000	1.45%	-2.29%
300059	东方财富	0.0000	1.21%	-1.05%

嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)基金档案

基金代码	000414	基金简称	嘉实绝对收益策略定期混合A	基金全称	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-12-06	基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	金猛	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.6891亿	成立份额	21.555亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
华宝量化对冲混合D	1.1719	0.17%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
安信阿尔法定开混合C	1.1090	0.03%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3900	0.00%
中邮绝对收益	1.0110	0.00%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	0.00%
德邦量化对冲混合A	0.8641	-0.01%
德邦量化对冲混合C	0.8516	-0.01%
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	1.0221	-0.02%