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嘉实互融精选股票A基金净值查询(006603)

今天最新净值 1.0797 0.0026 0.2400% 2024-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 -0.0041 -0.3853%
近一季嘉实互融精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实互融精选股票A(006603)基金累计收益率5.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-29 006603 嘉实互融精选股票A 1.0520 1.0520 1.0797 1.0797 -0.0277 -2.57%
2024-05-28 006603 嘉实互融精选股票A 1.0797 1.0797 1.0771 1.0771 0.0026 0.24%
2024-05-27 006603 嘉实互融精选股票A 1.0771 1.0771 1.0738 1.0738 0.0033 0.31%
2024-05-23 006603 嘉实互融精选股票A 1.1264 1.1264 1.1492 1.1492 -0.0228 -1.98%
2024-05-22 006603 嘉实互融精选股票A 1.1492 1.1492 1.1556 1.1556 -0.0064 -0.55%
2024-05-21 006603 嘉实互融精选股票A 1.1556 1.1556 1.1781 1.1781 -0.0225 -1.91%
2024-05-17 006603 嘉实互融精选股票A 1.1866 1.1866 1.1830 1.1830 0.0036 0.30%
2024-05-16 006603 嘉实互融精选股票A 1.1830 1.1830 1.1940 1.1940 -0.0110 -0.92%
2024-05-15 006603 嘉实互融精选股票A 1.1940 1.1940 1.1983 1.1983 -0.0043 -0.36%
2024-05-14 006603 嘉实互融精选股票A 1.1983 1.1983 1.1957 1.1957 0.0026 0.22%
2024-05-13 006603 嘉实互融精选股票A 1.1957 1.1957 1.2170 1.2170 -0.0213 -1.75%
2024-05-10 006603 嘉实互融精选股票A 1.2170 1.2170 1.2158 1.2158 0.0012 0.10%
2024-05-09 006603 嘉实互融精选股票A 1.2158 1.2158 1.2011 1.2011 0.0147 1.22%
2024-05-08 006603 嘉实互融精选股票A 1.2011 1.2011 1.2010 1.2010 0.0001 0.01%
2024-05-07 006603 嘉实互融精选股票A 1.2010 1.2010 1.2181 1.2181 -0.0171 -1.40%
2024-05-06 006603 嘉实互融精选股票A 1.2181 1.2181 1.1741 1.1741 0.0440 3.75%
2024-04-30 006603 嘉实互融精选股票A 1.1741 1.1741 1.1818 1.1818 -0.0077 -0.65%
2024-04-29 006603 嘉实互融精选股票A 1.1818 1.1818 1.1683 1.1683 0.0135 1.16%
2024-04-26 006603 嘉实互融精选股票A 1.1683 1.1683 1.1413 1.1413 0.0270 2.37%
2024-04-25 006603 嘉实互融精选股票A 1.1413 1.1413 1.1210 1.1210 0.0203 1.81%
2024-04-24 006603 嘉实互融精选股票A 1.1210 1.1210 1.1059 1.1059 0.0151 1.37%
2024-04-23 006603 嘉实互融精选股票A 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04%
2024-04-22 006603 嘉实互融精选股票A 1.0429 1.0429 1.0121 1.0121 0.0308 3.04%
2024-04-19 006603 嘉实互融精选股票A 1.0121 1.0121 1.0436 1.0436 -0.0315 -3.02%
2024-04-18 006603 嘉实互融精选股票A 1.0436 1.0436 1.0565 1.0565 -0.0129 -1.22%
2024-04-17 006603 嘉实互融精选股票A 1.0565 1.0565 1.0608 1.0608 -0.0043 -0.41%
2024-04-16 006603 嘉实互融精选股票A 1.0608 1.0608 1.0964 1.0964 -0.0356 -3.25%
2024-04-15 006603 嘉实互融精选股票A 1.0964 1.0964 1.1253 1.1253 -0.0289 -2.57%
2024-04-12 006603 嘉实互融精选股票A 1.1253 1.1253 1.1314 1.1314 -0.0061 -0.54%
2024-04-11 006603 嘉实互融精选股票A 1.1314 1.1314 1.1344 1.1344 -0.0030 -0.26%
2024-04-10 006603 嘉实互融精选股票A 1.1344 1.1344 1.1467 1.1467 -0.0123 -1.07%
2024-04-09 006603 嘉实互融精选股票A 1.1467 1.1467 1.1193 1.1193 0.0274 2.45%
2024-04-08 006603 嘉实互融精选股票A 1.1193 1.1193 1.1143 1.1143 0.0050 0.45%
2024-04-03 006603 嘉实互融精选股票A 1.1143 1.1143 1.1303 1.1303 -0.0160 -1.42%
2024-04-02 006603 嘉实互融精选股票A 1.1303 1.1303 1.1454 1.1454 -0.0151 -1.32%
2024-03-29 006603 嘉实互融精选股票A 1.1503 1.1503 1.1427 1.1427 0.0076 0.67%
2024-03-28 006603 嘉实互融精选股票A 1.1427 1.1427 1.1390 1.1390 0.0037 0.32%
2024-03-27 006603 嘉实互融精选股票A 1.1390 1.1390 1.1420 1.1420 -0.0030 -0.26%
2024-03-26 006603 嘉实互融精选股票A 1.1420 1.1420 1.1369 1.1369 0.0051 0.45%
2024-03-25 006603 嘉实互融精选股票A 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
2024-03-22 006603 嘉实互融精选股票A 1.1351 1.1351 1.1709 1.1709 -0.0358 -3.06%
2024-03-20 006603 嘉实互融精选股票A 1.1957 1.1957 1.1905 1.1905 0.0052 0.44%
2024-03-18 006603 嘉实互融精选股票A 1.2269 1.2269 1.2209 1.2209 0.0060 0.49%
2024-03-15 006603 嘉实互融精选股票A 1.2209 1.2209 1.1993 1.1993 0.0216 1.80%
2024-03-14 006603 嘉实互融精选股票A 1.1993 1.1993 1.1698 1.1698 0.0295 2.52%
2024-03-13 006603 嘉实互融精选股票A 1.1698 1.1698 1.1196 1.1196 0.0502 4.48%
2024-03-12 006603 嘉实互融精选股票A 1.1196 1.1196 1.1041 1.1041 0.0155 1.40%
2024-03-11 006603 嘉实互融精选股票A 1.1041 1.1041 1.0664 1.0664 0.0377 3.54%
2024-03-08 006603 嘉实互融精选股票A 1.0664 1.0664 1.0464 1.0464 0.0200 1.91%
2024-03-07 006603 嘉实互融精选股票A 1.0464 1.0464 1.0739 1.0739 -0.0275 -2.56%
2024-03-06 006603 嘉实互融精选股票A 1.0739 1.0739 1.0751 1.0751 -0.0012 -0.11%
2024-03-05 006603 嘉实互融精选股票A 1.0751 1.0751 1.1178 1.1178 -0.0427 -3.82%
2024-03-04 006603 嘉实互融精选股票A 1.1178 1.1178 1.0911 1.0911 0.0267 2.45%