嘉实互融精选股票基金净值查询(006603)

今天最新净值 1.1793 0.0315 2.7400% 2023-09-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.1722 -0.0193 -1.6190%

累计净值：1.1793
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1293亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜冯正彦

近一季嘉实互融精选股票基金净值查询

近一季,嘉实互融精选股票(006603)基金累计收益率14.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-09-28	006603	嘉实互融精选股票	1.1915	1.1915	1.1951	1.1951	-0.0036	-0.30%
2023-09-27	006603	嘉实互融精选股票	1.1951	1.1951	1.1560	1.1560	0.0391	3.38%
2023-09-26	006603	嘉实互融精选股票	1.1560	1.1560	1.1710	1.1710	-0.0150	-1.28%
2023-09-25	006603	嘉实互融精选股票	1.1710	1.1710	1.1569	1.1569	0.0141	1.22%
2023-09-22	006603	嘉实互融精选股票	1.1569	1.1569	1.1389	1.1389	0.0180	1.58%
2023-09-21	006603	嘉实互融精选股票	1.1389	1.1389	1.1523	1.1523	-0.0134	-1.16%
2023-09-20	006603	嘉实互融精选股票	1.1523	1.1523	1.1768	1.1768	-0.0245	-2.08%
2023-09-19	006603	嘉实互融精选股票	1.1768	1.1768	1.1793	1.1793	-0.0025	-0.21%
2023-09-18	006603	嘉实互融精选股票	1.1793	1.1793	1.1478	1.1478	0.0315	2.74%
2023-09-15	006603	嘉实互融精选股票	1.1478	1.1478	1.1158	1.1158	0.0320	2.87%

2023-09-14	006603	嘉实互融精选股票	1.1158	1.1158	1.1193	1.1193	-0.0035	-0.31%
2023-09-13	006603	嘉实互融精选股票	1.1193	1.1193	1.1276	1.1276	-0.0083	-0.74%
2023-09-12	006603	嘉实互融精选股票	1.1276	1.1276	1.1369	1.1369	-0.0093	-0.82%
2023-09-11	006603	嘉实互融精选股票	1.1369	1.1369	1.0726	1.0726	0.0643	5.99%
2023-09-08	006603	嘉实互融精选股票	1.0726	1.0726	1.0617	1.0617	0.0109	1.03%
2023-09-07	006603	嘉实互融精选股票	1.0617	1.0617	1.0728	1.0728	-0.0111	-1.03%
2023-09-06	006603	嘉实互融精选股票	1.0728	1.0728	1.0878	1.0878	-0.0150	-1.38%
2023-09-05	006603	嘉实互融精选股票	1.0878	1.0878	1.0972	1.0972	-0.0094	-0.86%
2023-09-04	006603	嘉实互融精选股票	1.0972	1.0972	1.1048	1.1048	-0.0076	-0.69%
2023-09-01	006603	嘉实互融精选股票	1.1048	1.1048	1.1080	1.1080	-0.0032	-0.29%
2023-08-31	006603	嘉实互融精选股票	1.1080	1.1080	1.1245	1.1245	-0.0165	-1.47%
2023-08-30	006603	嘉实互融精选股票	1.1245	1.1245	1.1235	1.1235	0.0010	0.09%
2023-08-29	006603	嘉实互融精选股票	1.1235	1.1235	1.0795	1.0795	0.0440	4.08%
2023-08-28	006603	嘉实互融精选股票	1.0795	1.0795	1.0620	1.0620	0.0175	1.65%
2023-08-25	006603	嘉实互融精选股票	1.0620	1.0620	1.0606	1.0606	0.0014	0.13%

2023-08-24	006603	嘉实互融精选股票	1.0606	1.0606	1.0216	1.0216	0.0390	3.82%
2023-08-23	006603	嘉实互融精选股票	1.0216	1.0216	1.0329	1.0329	-0.0113	-1.09%
2023-08-22	006603	嘉实互融精选股票	1.0329	1.0329	1.0340	1.0340	-0.0011	-0.11%
2023-08-21	006603	嘉实互融精选股票	1.0340	1.0340	1.0382	1.0382	-0.0042	-0.40%
2023-08-18	006603	嘉实互融精选股票	1.0382	1.0382	1.0622	1.0622	-0.0240	-2.26%
2023-08-17	006603	嘉实互融精选股票	1.0622	1.0622	1.0657	1.0657	-0.0035	-0.33%
2023-08-16	006603	嘉实互融精选股票	1.0657	1.0657	1.0697	1.0697	-0.0040	-0.37%
2023-08-15	006603	嘉实互融精选股票	1.0697	1.0697	1.0680	1.0680	0.0017	0.16%
2023-08-14	006603	嘉实互融精选股票	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2023-08-11	006603	嘉实互融精选股票	1.0670	1.0670	1.0826	1.0826	-0.0156	-1.44%
2023-08-10	006603	嘉实互融精选股票	1.0826	1.0826	1.0891	1.0891	-0.0065	-0.60%
2023-08-09	006603	嘉实互融精选股票	1.0891	1.0891	1.0653	1.0653	0.0238	2.23%
2023-08-08	006603	嘉实互融精选股票	1.0653	1.0653	1.0586	1.0586	0.0067	0.63%
2023-08-07	006603	嘉实互融精选股票	1.0586	1.0586	1.1314	1.1314	-0.0728	-6.43%
2023-08-04	006603	嘉实互融精选股票	1.1314	1.1314	1.1413	1.1413	-0.0099	-0.87%
2023-08-03	006603	嘉实互融精选股票	1.1413	1.1413	1.1269	1.1269	0.0144	1.28%
2023-08-02	006603	嘉实互融精选股票	1.1269	1.1269	1.1832	1.1832	-0.0563	-4.76%
2023-08-01	006603	嘉实互融精选股票	1.1832	1.1832	1.1803	1.1803	0.0029	0.25%
2023-07-31	006603	嘉实互融精选股票	1.1803	1.1803	1.2348	1.2348	-0.0545	-4.41%
2023-07-28	006603	嘉实互融精选股票	1.2348	1.2348	1.1916	1.1916	0.0432	3.63%
2023-07-27	006603	嘉实互融精选股票	1.1916	1.1916	1.1871	1.1871	0.0045	0.38%
2023-07-26	006603	嘉实互融精选股票	1.1871	1.1871	1.1755	1.1755	0.0116	0.99%
2023-07-25	006603	嘉实互融精选股票	1.1755	1.1755	1.1612	1.1612	0.0143	1.23%
2023-07-24	006603	嘉实互融精选股票	1.1612	1.1612	1.1368	1.1368	0.0244	2.15%
2023-07-21	006603	嘉实互融精选股票	1.1368	1.1368	1.1082	1.1082	0.0286	2.58%
2023-07-20	006603	嘉实互融精选股票	1.1082	1.1082	1.1110	1.1110	-0.0028	-0.25%
2023-07-19	006603	嘉实互融精选股票	1.1110	1.1110	1.1270	1.1270	-0.0160	-1.42%
2023-07-18	006603	嘉实互融精选股票	1.1270	1.1270	1.1370	1.1370	-0.0100	-0.88%
2023-07-17	006603	嘉实互融精选股票	1.1370	1.1370	1.1390	1.1390	-0.0020	-0.18%
2023-07-14	006603	嘉实互融精选股票	1.1390	1.1390	1.1555	1.1555	-0.0165	-1.43%
2023-07-13	006603	嘉实互融精选股票	1.1555	1.1555	1.1130	1.1130	0.0425	3.82%
2023-07-12	006603	嘉实互融精选股票	1.1130	1.1130	1.1300	1.1300	-0.0170	-1.50%
2023-07-11	006603	嘉实互融精选股票	1.1300	1.1300	1.1031	1.1031	0.0269	2.44%
2023-07-10	006603	嘉实互融精选股票	1.1031	1.1031	1.1113	1.1113	-0.0082	-0.74%
2023-07-07	006603	嘉实互融精选股票	1.1113	1.1113	1.1174	1.1174	-0.0061	-0.55%
2023-07-06	006603	嘉实互融精选股票	1.1174	1.1174	1.1394	1.1394	-0.0220	-1.93%
2023-07-05	006603	嘉实互融精选股票	1.1394	1.1394	1.1723	1.1723	-0.0329	-2.81%
2023-07-04	006603	嘉实互融精选股票	1.1723	1.1723	1.1055	1.1055	0.0668	6.04%
2023-07-03	006603	嘉实互融精选股票	1.1055	1.1055	1.0915	1.0915	0.0140	1.28%
2023-06-30	006603	嘉实互融精选股票	1.0915	1.0915	1.0820	1.0820	0.0095	0.88%
2023-06-29	006603	嘉实互融精选股票	1.0820	1.0820	1.0781	1.0781	0.0039	0.36%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.0444	2.09%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.0407	2.09%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.9551	1.33%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.9534	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8864	1.30%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8853	1.30%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.7737	1.16%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.7707	1.16%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.0030	1.16%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0029	1.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安趋势动力股票A	1.2539	5.91%
汇安趋势动力股票C	1.2170	5.91%
创金合信积极成长股票A	0.7991	5.21%
创金合信积极成长股票C	0.7886	5.20%
创金合信专精特新股票发起A	1.0550	3.92%
创金合信专精特新股票发起C	1.0463	3.92%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2774	3.44%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2882	3.44%
国联安科技	1.4031	3.11%
景顺长城电子信息产业股票A	1.0990	2.94%