嘉实互融精选股票A(嘉实互融精选股票)基金净值查询(006603)

今天最新净值 1.8862 -0.0039 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8539 0.0131 0.7136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8862
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5223亿
最近资产：15.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：郝淼

近一季嘉实互融精选股票A|嘉实互融精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实互融精选股票A(006603)基金累计收益率17.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006603	嘉实互融精选股票A	1.8984	1.8984	1.8862	1.8862	0.0122	0.65%
2026-09-16	006603	嘉实互融精选股票A	1.8862	1.8862	1.8901	1.8901	-0.0039	-0.21%
2026-09-15	006603	嘉实互融精选股票A	1.8901	1.8901	1.9111	1.9111	-0.0210	-1.11%
2026-09-14	006603	嘉实互融精选股票A	1.9111	1.9111	1.8522	1.8522	0.0589	3.18%
2026-09-11	006603	嘉实互融精选股票A	1.8522	1.8522	1.8845	1.8845	-0.0323	-1.71%
2026-09-10	006603	嘉实互融精选股票A	1.8845	1.8845	1.9202	1.9202	-0.0357	-1.89%
2026-09-09	006603	嘉实互融精选股票A	1.9202	1.9202	1.9728	1.9728	-0.0526	-2.74%
2026-09-08	006603	嘉实互融精选股票A	1.9728	1.9728	1.9772	1.9772	-0.0044	-0.22%
2026-09-07	006603	嘉实互融精选股票A	1.9772	1.9772	1.9858	1.9858	-0.0086	-0.43%
2026-09-04	006603	嘉实互融精选股票A	1.9858	1.9858	1.9958	1.9958	-0.0100	-0.50%

2026-09-03	006603	嘉实互融精选股票A	1.9958	1.9958	1.9604	1.9604	0.0354	1.81%
2026-09-02	006603	嘉实互融精选股票A	1.9604	1.9604	1.9588	1.9588	0.0016	0.08%
2026-09-01	006603	嘉实互融精选股票A	1.9588	1.9588	1.9784	1.9784	-0.0196	-0.99%
2026-08-31	006603	嘉实互融精选股票A	1.9784	1.9784	2.0264	2.0264	-0.0480	-2.43%
2026-08-28	006603	嘉实互融精选股票A	2.0264	2.0264	2.0588	2.0588	-0.0324	-1.60%
2026-08-27	006603	嘉实互融精选股票A	2.0588	2.0588	2.0259	2.0259	0.0329	1.62%
2026-08-26	006603	嘉实互融精选股票A	2.0259	2.0259	2.0016	2.0016	0.0243	1.21%
2026-08-25	006603	嘉实互融精选股票A	2.0016	2.0016	1.9938	1.9938	0.0078	0.39%
2026-08-24	006603	嘉实互融精选股票A	1.9938	1.9938	2.0542	2.0542	-0.0604	-2.94%
2026-08-21	006603	嘉实互融精选股票A	2.0542	2.0542	2.0998	2.0998	-0.0456	-2.22%
2026-08-20	006603	嘉实互融精选股票A	2.0998	2.0998	2.0045	2.0045	0.0953	4.75%
2026-08-19	006603	嘉实互融精选股票A	2.0045	2.0045	2.0380	2.0380	-0.0335	-1.64%
2026-08-18	006603	嘉实互融精选股票A	2.0380	2.0380	2.0332	2.0332	0.0048	0.24%
2026-08-17	006603	嘉实互融精选股票A	2.0332	2.0332	2.0165	2.0165	0.0167	0.83%
2026-08-14	006603	嘉实互融精选股票A	2.0165	2.0165	2.0451	2.0451	-0.0286	-1.42%

2026-08-13	006603	嘉实互融精选股票A	2.0451	2.0451	2.0332	2.0332	0.0119	0.59%
2026-08-12	006603	嘉实互融精选股票A	2.0332	2.0332	2.0482	2.0482	-0.0150	-0.73%
2026-08-11	006603	嘉实互融精选股票A	2.0482	2.0482	2.0308	2.0308	0.0174	0.86%
2026-08-10	006603	嘉实互融精选股票A	2.0308	2.0308	2.0295	2.0295	0.0013	0.06%
2026-08-07	006603	嘉实互融精选股票A	2.0295	2.0295	1.9243	1.9243	0.1052	5.47%
2026-08-06	006603	嘉实互融精选股票A	1.9243	1.9243	1.9215	1.9215	0.0028	0.15%
2026-08-05	006603	嘉实互融精选股票A	1.9215	1.9215	1.8805	1.8805	0.0410	2.18%
2026-08-04	006603	嘉实互融精选股票A	1.8805	1.8805	1.8557	1.8557	0.0248	1.34%
2026-08-03	006603	嘉实互融精选股票A	1.8557	1.8557	1.9001	1.9001	-0.0444	-2.34%
2026-07-31	006603	嘉实互融精选股票A	1.9001	1.9001	1.8947	1.8947	0.0054	0.29%
2026-07-30	006603	嘉实互融精选股票A	1.8947	1.8947	1.9605	1.9605	-0.0658	-3.36%
2026-07-29	006603	嘉实互融精选股票A	1.9605	1.9605	1.9596	1.9596	0.0009	0.05%
2026-07-28	006603	嘉实互融精选股票A	1.9596	1.9596	1.9950	1.9950	-0.0354	-1.77%
2026-07-27	006603	嘉实互融精选股票A	1.9950	1.9950	1.9772	1.9772	0.0178	0.90%
2026-07-24	006603	嘉实互融精选股票A	1.9772	1.9772	2.0267	2.0267	-0.0495	-2.44%
2026-07-23	006603	嘉实互融精选股票A	2.0267	2.0267	2.0315	2.0315	-0.0048	-0.24%
2026-07-22	006603	嘉实互融精选股票A	2.0315	2.0315	2.0353	2.0353	-0.0038	-0.19%
2026-07-21	006603	嘉实互融精选股票A	2.0353	2.0353	2.0274	2.0274	0.0079	0.39%
2026-07-20	006603	嘉实互融精选股票A	2.0274	2.0274	1.9351	1.9351	0.0923	4.77%
2026-07-17	006603	嘉实互融精选股票A	1.9351	1.9351	2.0663	2.0663	-0.1312	-6.35%
2026-07-16	006603	嘉实互融精选股票A	2.0663	2.0663	2.1020	2.1020	-0.0357	-1.70%
2026-07-15	006603	嘉实互融精选股票A	2.1020	2.1020	2.0159	2.0159	0.0861	4.27%
2026-07-14	006603	嘉实互融精选股票A	2.0159	2.0159	1.9896	1.9896	0.0263	1.32%
2026-07-13	006603	嘉实互融精选股票A	1.9896	1.9896	2.0033	2.0033	-0.0137	-0.68%
2026-07-10	006603	嘉实互融精选股票A	2.0033	2.0033	1.9279	1.9279	0.0754	3.91%
2026-07-09	006603	嘉实互融精选股票A	1.9279	1.9279	1.9038	1.9038	0.0241	1.27%
2026-07-08	006603	嘉实互融精选股票A	1.9038	1.9038	1.9449	1.9449	-0.0411	-2.11%
2026-07-07	006603	嘉实互融精选股票A	1.9449	1.9449	2.0475	2.0475	-0.1026	-5.28%
2026-07-06	006603	嘉实互融精选股票A	2.0475	2.0475	2.0025	2.0025	0.0450	2.25%
2026-07-03	006603	嘉实互融精选股票A	2.0025	2.0025	1.8994	1.8994	0.1031	5.43%
2026-07-02	006603	嘉实互融精选股票A	1.8994	1.8994	1.8238	1.8238	0.0756	4.15%
2026-07-01	006603	嘉实互融精选股票A	1.8238	1.8238	1.7558	1.7558	0.0680	3.87%
2026-06-30	006603	嘉实互融精选股票A	1.7558	1.7558	1.7760	1.7760	-0.0202	-1.15%
2026-06-29	006603	嘉实互融精选股票A	1.7760	1.7760	1.6399	1.6399	0.1361	8.30%
2026-06-26	006603	嘉实互融精选股票A	1.6399	1.6399	1.6743	1.6743	-0.0344	-2.05%
2026-06-25	006603	嘉实互融精选股票A	1.6743	1.6743	1.6728	1.6728	0.0015	0.09%
2026-06-24	006603	嘉实互融精选股票A	1.6728	1.6728	1.6211	1.6211	0.0517	3.19%
2026-06-23	006603	嘉实互融精选股票A	1.6211	1.6211	1.6028	1.6028	0.0183	1.14%
2026-06-22	006603	嘉实互融精选股票A	1.6028	1.6028	1.6210	1.6210	-0.0182	-1.14%
2026-06-18	006603	嘉实互融精选股票A	1.6210	1.6210	1.5835	1.5835	0.0375	2.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%