嘉实互融精选股票A(嘉实互融精选股票)基金净值查询(006603)
今天最新净值
1.9341
-0.0288 -1.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9477
-0.0026 -0.1341%
- 累计净值：1.9341
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5223亿
- 最近资产：19.88亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 冯正彦 郝淼 梁铭超
近一月嘉实互融精选股票A|嘉实互融精选股票基金净值查询
近一月,嘉实互融精选股票A(006603)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0162 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9341 |
1.9341 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0288 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9629 |
1.9629 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0886 |
-4.51% |
| 2025-12-12 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0515 |
2.0515 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0164 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0351 |
2.0351 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0379 |
2.0379 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0058 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0321 |
2.0321 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0227 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0548 |
2.0548 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0234 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0782 |
2.0782 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0813 |
2.0813 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0357 |
1.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0456 |
2.0456 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0657 |
2.0657 |
2.1018 |
2.1018 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.1018 |
2.1018 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0248 |
-1.17% |
| 2025-11-28 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.1266 |
2.1266 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.1317 |
2.1317 |
2.1235 |
2.1235 |
0.0082 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.1235 |
2.1235 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0382 |
1.83% |
| 2025-11-25 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0853 |
2.0853 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0147 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0706 |
2.0706 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0620 |
3.09% |
| 2025-11-21 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0086 |
2.0086 |
2.0862 |
2.0862 |
-0.0776 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0862 |
2.0862 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0200 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0662 |
2.0662 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0235 |
-1.12% |
