嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询(014216)

今天最新净值 1.4040 -0.0020 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4002 0.0062 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4040
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.6876亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：龙昌伦

近一季嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4040	1.4040	0.0020	0.14%
2026-09-15	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4060	1.4060	-0.0020	-0.14%
2026-09-14	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4070	1.4070	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	1.4070	1.4070	1.4070	0.0000	0.00%
2026-09-10	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	1.4070	1.4060	1.4060	0.0010	0.07%
2026-09-09	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4050	1.4050	0.0010	0.07%
2026-09-08	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	0.0000	0.00%
2026-09-07	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.4040	1.4040	0.0010	0.07%
2026-09-04	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4050	1.4050	-0.0010	-0.07%
2026-09-03	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.4060	1.4060	-0.0010	-0.07%

2026-09-02	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4060	1.4060	0.0000	0.00%
2026-09-01	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4090	1.4090	-0.0030	-0.21%
2026-08-31	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	1.4090	1.4070	1.4070	0.0020	0.14%
2026-08-28	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	1.4070	1.4090	1.4090	-0.0020	-0.14%
2026-08-27	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	1.4090	1.4060	1.4060	0.0030	0.21%
2026-08-26	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4060	1.4060	0.0000	0.00%
2026-08-25	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4100	1.4100	-0.0040	-0.28%
2026-08-24	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4100	1.4100	1.4080	1.4080	0.0020	0.14%
2026-08-21	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4080	1.4080	1.4050	1.4050	0.0030	0.21%
2026-08-20	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.4040	1.4040	0.0010	0.07%
2026-08-19	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4100	1.4100	-0.0060	-0.43%
2026-08-18	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4100	1.4100	1.4090	1.4090	0.0010	0.07%
2026-08-17	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	1.4090	1.4050	1.4050	0.0040	0.28%
2026-08-14	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.4020	1.4020	0.0030	0.21%
2026-08-13	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	1.4020	1.4070	1.4070	-0.0050	-0.36%

2026-08-12	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	1.4070	1.4020	1.4020	0.0050	0.36%
2026-08-11	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	1.4020	1.4060	1.4060	-0.0040	-0.28%
2026-08-10	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4060	1.4060	1.4090	1.4090	-0.0030	-0.21%
2026-08-07	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4090	1.4090	1.4040	1.4040	0.0050	0.36%
2026-08-06	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4000	1.4000	0.0040	0.29%
2026-08-05	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4000	1.4000	1.3970	1.3970	0.0030	0.21%
2026-08-04	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	1.3970	1.3940	1.3940	0.0030	0.22%
2026-08-03	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	1.3940	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%
2026-07-31	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	1.3930	1.3920	1.3920	0.0010	0.07%
2026-07-30	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	1.3920	1.3970	1.3970	-0.0050	-0.36%
2026-07-29	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3970	1.3970	1.3960	1.3960	0.0010	0.07%
2026-07-28	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	1.3960	1.4020	1.4020	-0.0060	-0.43%
2026-07-27	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4020	1.4020	1.3870	1.3870	0.0150	1.08%
2026-07-24	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3870	1.3870	1.3890	1.3890	-0.0020	-0.14%
2026-07-23	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	1.3890	1.3860	1.3860	0.0030	0.22%
2026-07-22	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	1.3860	1.3890	1.3890	-0.0030	-0.22%
2026-07-21	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3890	1.3890	1.3870	1.3870	0.0020	0.14%
2026-07-20	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3870	1.3870	1.3770	1.3770	0.0100	0.73%
2026-07-17	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3770	1.3770	1.3860	1.3860	-0.0090	-0.65%
2026-07-16	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	1.3860	1.3920	1.3920	-0.0060	-0.43%
2026-07-15	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	1.3920	1.3950	1.3950	-0.0030	-0.22%
2026-07-14	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3950	1.3950	1.3850	1.3850	0.0100	0.72%
2026-07-13	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3850	1.3850	1.3860	1.3860	-0.0010	-0.07%
2026-07-10	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3860	1.3860	1.3980	1.3980	-0.0120	-0.86%
2026-07-09	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	1.3980	1.3880	1.3880	0.0100	0.72%
2026-07-08	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3880	1.3880	1.3940	1.3940	-0.0060	-0.43%
2026-07-07	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3940	1.3940	1.3960	1.3960	-0.0020	-0.14%
2026-07-06	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	1.3960	1.3900	1.3900	0.0060	0.43%
2026-07-03	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3900	1.3900	1.3910	1.3910	-0.0010	-0.07%
2026-07-02	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3910	1.3910	1.4040	1.4040	-0.0130	-0.93%
2026-07-01	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4070	1.4070	-0.0030	-0.21%
2026-06-30	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4070	1.4070	1.4080	1.4080	-0.0010	-0.07%
2026-06-29	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4080	1.4080	1.4010	1.4010	0.0070	0.50%
2026-06-26	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4010	1.4010	1.4040	1.4040	-0.0030	-0.21%
2026-06-25	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4040	1.4040	1.4050	1.4050	-0.0010	-0.07%
2026-06-24	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4050	1.4050	1.3980	1.3980	0.0070	0.50%
2026-06-23	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3980	1.3980	1.3930	1.3930	0.0050	0.36%
2026-06-22	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	1.3930	1.3960	1.3960	-0.0030	-0.21%
2026-06-18	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3960	1.3960	1.4000	1.4000	-0.0040	-0.29%
2026-06-17	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.4000	1.4000	1.3970	1.3970	0.0030	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
德邦量化对冲混合A	0.8590	0.55%
德邦量化对冲混合C	0.8450	0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0876	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1163	0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1165	0.26%
海富通安益对冲混合C	1.0734	0.25%
海富通安益对冲混合A	1.1028	0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2656	0.25%