嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询(014216)
今天最新净值
1.4060
0.0020 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4002
0.0062 0.4443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4060
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.6876亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龙昌伦
近一月,嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0010 |
0.07% |
