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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询(023605)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2170 0.0022 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0058 0.4815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2170
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4427亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：刘敦夏祥全

近一周申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C(023605)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2171	1.2171	1.2170	1.2170	0.0001	0.01%
2026-09-16	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2170	1.2170	1.2148	1.2148	0.0022	0.18%
2026-09-15	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2148	1.2148	1.2152	1.2152	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2152	1.2152	1.2131	1.2131	0.0021	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%