安信稳健阿尔法定开混合C(安信阿尔法定开混合C)基金净值查询(009624)

今天最新净值 1.1102 0.0074 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1485 0.0077 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4591亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛

近一月安信稳健阿尔法定开混合C|安信阿尔法定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信稳健阿尔法定开混合C(009624)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1118	1.1118	1.1102	1.1102	0.0016	0.14%
2026-09-16	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1102	1.1102	1.1028	1.1028	0.0074	0.67%
2026-09-15	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-09-14	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.0985	1.0985	0.0038	0.35%
2026-09-11	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0985	1.0985	1.1025	1.1025	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1025	1.1025	1.1060	1.1060	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1060	1.1060	1.1039	1.1039	0.0021	0.19%
2026-09-08	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1039	1.1039	1.1015	1.1015	0.0024	0.22%
2026-09-07	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1015	1.1015	1.0964	1.0964	0.0051	0.47%
2026-09-04	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0964	1.0964	1.1021	1.1021	-0.0057	-0.52%

2026-09-03	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1023	1.1023	1.1046	1.1046	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1046	1.1046	1.1114	1.1114	-0.0068	-0.61%
2026-08-31	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1114	1.1114	1.1048	1.1048	0.0066	0.60%
2026-08-28	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1048	1.1048	1.1072	1.1072	-0.0024	-0.22%
2026-08-27	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1072	1.1072	1.0977	1.0977	0.0095	0.87%
2026-08-26	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0977	1.0977	1.1000	1.1000	-0.0023	-0.21%
2026-08-25	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1000	1.1000	1.1012	1.1012	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1012	1.1012	1.1029	1.1029	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1029	1.1029	1.0988	1.0988	0.0041	0.37%
2026-08-20	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0988	1.0988	1.0976	1.0976	0.0012	0.11%
2026-08-19	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.0976	1.0976	1.1059	1.1059	-0.0083	-0.75%
2026-08-18	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
海富通阿尔法A	1.0300	0.18%
工银绝对收益A	1.3420	0.07%
海富通安益对冲混合C	1.0733	0.07%
海富通安益对冲混合A	1.1027	0.06%
华泰量化绝对	0.9734	0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1163	0.03%