海富通阿尔法对冲混合C基金净值查询(008795)
今天最新净值
1.0505
-0.0019 -0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0728
0.0131 1.2343%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.6078亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 李自悟
近一月,海富通阿尔法对冲混合C(008795)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0027 |
-0.26% |
