中邮新思路灵活配置混合基金净值查询(001224)
今天最新净值
2.3030
0.0280 1.2300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2163
-0.0577 -2.5391%
- 累计净值：2.3030
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯
近一季,中邮新思路灵活配置混合(001224)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0230 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2510 |
2.2510 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0280 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0260 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0320 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0110 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-28 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0280 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0370 |
-1.62% |
| 2024-03-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2840 |
2.2840 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0340 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0280 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0310 |
1.38% |
|
|
| 2024-03-07 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0190 |
0.84% |
| 2024-03-04 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2580 |
2.2580 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0250 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0570 |
2.63% |
| 2024-02-28 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0640 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0370 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0210 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0200 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0300 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0380 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0510 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0240 |
2.0240 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0930 |
4.82% |
| 2024-02-05 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2024-02-02 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
1.9630 |
1.9630 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0390 |
-1.95% |
| 2024-02-01 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0410 |
-2.01% |
| 2024-01-30 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0320 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0470 |
2.26% |
| 2024-01-24 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0180 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0160 |
0.78% |
| 2024-01-22 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0560 |
-2.66% |
| 2024-01-19 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
001224 |
中邮新思路灵活配置混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0470 |
-2.20% |
