中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询(001275)
今天最新净值
0.8900
0.0220 2.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8887
0.0207 2.3843%
- 累计净值：0.8900
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：8.080亿份
- 最近份额：1.1171亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：周楠 宫正 李沐曦
近一月,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0220 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0200 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0190 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0260 |
3.11% |
| 2024-04-16 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0270 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0160 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0130 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0180 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0150 |
1.73% |
