中邮创新优势灵活配置混合基金净值查询(001275)
今天最新净值
0.8900
0.0220 2.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8887
0.0207 2.3843%
- 累计净值：0.8900
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：8.080亿份
- 最近份额：1.1171亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：周楠 宫正 李沐曦
近一周,中邮创新优势灵活配置混合(001275)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0220 |
2.53% |
| 2024-04-25 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0200 |
2.36% |
| 2024-04-23 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
001275 |
中邮创新优势灵活配置混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
0.00% |
