浦银悦享30天持有债券A基金净值查询(019581)

今天最新净值 1.0572 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0572
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.6769亿
最近资产：18.14亿
基金公司：
基金经理：曹治国

近一季浦银悦享30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银悦享30天持有债券A(019581)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2025-12-15	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%
2025-12-10	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-12-09	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2025-12-08	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-12-05	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2025-12-04	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0563	1.0563	1.0568	1.0568	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-11-28	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-11-27	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-11-21	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-11-19	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2025-11-18	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2025-11-17	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2025-11-14	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2025-11-13	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%

2025-11-11	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-11-10	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2025-11-07	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2025-11-04	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-11-03	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-10-31	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0566	1.0566	1.0560	1.0560	0.0006	0.06%
2025-10-30	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2025-10-29	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-10-28	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2025-10-27	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2025-10-24	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2025-10-23	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2025-10-22	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2025-10-21	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2025-10-20	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2025-10-16	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-10-15	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2025-10-14	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%
2025-10-13	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2025-10-10	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-10-09	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0536	1.0536	1.0529	1.0529	0.0007	0.07%
2025-09-30	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2025-09-29	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2025-09-26	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0525	1.0525	1.0522	1.0522	0.0003	0.03%
2025-09-25	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-09-19	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0525	1.0525	1.0526	1.0526	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2025-09-17	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%