招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券) - 基金主页(代码:004667)

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2017-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.0024亿
最近资产：3.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.01%	0.06%	0.31%	1.10%	2.49%	4.64%	5.49%
同类排名	1132/1165	955/1175	1115/1173	934/1169	1092/1138	958/1013	809/850	-

招商招财通理财债券A(004667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0420	0.05%
2026-09-11	1.0415	0.01%
2026-09-04	1.0414	0.01%
2026-08-28	1.0413	0.01%
2026-08-21	1.0412	0.02%

招商招财通理财债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.0058元
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	分红	每份派现金0.0063元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0066元

招商招财通理财债券A基金动态

招商招财通理财债券A 今年第三只百亿基金成立！基金公司年中冲规模已经这么拼了！

与此同时，股票基金发行规模也持续低位徘徊。6月以来成立的股票基金，平均募集规模为5.83亿元，仅华夏能源革新股票基金首发规模超过10亿元，与5月份的4.43亿元平均募集规模基本持平。
标签：基金公司基金成立关联基金：嘉实6个月理财债券A 华夏能源革新股票A 招商招财通理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券A 鹏华金元宝货币易方达富华纯债C 招商定期宝六个月期理财债券
招商招财通理财债券A 货币基金收益重回4时代理财要学会精打细算

互转收益不间断，T日享受转出货币基金的收益，确认成功后T+1日开始享转入货币基金的收益。也就是说，假如某人6月15日下午3点前把基金A转换成基金B，那么转出当日享受的是基金A的收益，第二天享受的是基金B的收益。
标签：货币基金基金收益关联基金：鹏华安盈宝货币A 招商招财通理财债券A
招商招财通理财债券A 货基收益上行基金公司争相冲规模

当前零售端银行渠道推货基面临一定阻碍，目前很多银行的态度以排斥为主，或者是对银行系自家货币基金的推广力度较大，而互联网平台或成为基金公司当下营销货币的主流方式。
标签：基金公司货基收益关联基金：景顺长城景益货币B 鹏华安盈宝货币A 招商招财通理财债券A

招商招财通理财债券A(004667)基金档案

基金代码	004667	基金简称	招商招财通理财债券A	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-13	成立日期	2017-06-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张宜杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.07亿	最近份额	3.0024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%