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招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)基金净值查询(004667)

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今天最新净值 1.0341 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0528
成立日期：2017-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.0024亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈康晶张宜杰

近一季招商招财通理财债券A|招商招财通理财债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招财通理财债券A(004667)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004667	招商招财通理财债券A	1.0341	1.0528	1.0331	1.0518	0.0010	0.10%
2025-12-05	004667	招商招财通理财债券A	1.0331	1.0518	1.0329	1.0516	0.0002	0.02%
2025-11-28	004667	招商招财通理财债券A	1.0329	1.0516	1.0327	1.0514	0.0002	0.02%
2025-11-21	004667	招商招财通理财债券A	1.0327	1.0514	1.0326	1.0513	0.0001	0.01%
2025-11-14	004667	招商招财通理财债券A	1.0326	1.0513	1.0325	1.0512	0.0001	0.01%
2025-11-07	004667	招商招财通理财债券A	1.0325	1.0512	1.0324	1.0511	0.0001	0.01%
2025-10-31	004667	招商招财通理财债券A	1.0324	1.0511	1.0322	1.0509	0.0002	0.02%
2025-10-24	004667	招商招财通理财债券A	1.0322	1.0509	1.0321	1.0508	0.0001	0.01%
2025-10-17	004667	招商招财通理财债券A	1.0321	1.0508	1.0320	1.0507	0.0001	0.01%
2025-10-10	004667	招商招财通理财债券A	1.0320	1.0507	1.0318	1.0505	0.0002	0.02%

2025-09-30	004667	招商招财通理财债券A	1.0318	1.0505	1.0317	1.0504	0.0001	0.00%
2025-09-26	004667	招商招财通理财债券A	1.0317	1.0504	1.0316	1.0503	0.0001	0.00%
2025-09-19	004667	招商招财通理财债券A	1.0316	1.0503	1.0316	1.0503	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%