招商招财通理财债券基金净值查询(004667)

今天最新净值 1.0219 0.0017 0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0285
成立日期：2017-06-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈康晶张宜杰

近一年招商招财通理财债券基金净值查询

近一年,招商招财通理财债券(004667)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004667	招商招财通理财债券	1.0219	1.0285	1.0202	1.0268	0.0017	0.17%
2024-04-19	004667	招商招财通理财债券	1.0202	1.0268	1.0202	1.0268	0.0000	0.00%
2024-04-18	004667	招商招财通理财债券	1.0202	1.0268	1.0264	1.0264	-0.0062	-0.60%
2024-04-12	004667	招商招财通理财债券	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%
2024-04-03	004667	招商招财通理财债券	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2024-03-15	004667	招商招财通理财债券	1.0252	1.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004667	招商招财通理财债券	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004667	招商招财通理财债券	1.0248	1.0248	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004667	招商招财通理财债券	1.0247	1.0247	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004667	招商招财通理财债券	1.0243	1.0243	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	004667	招商招财通理财债券	1.0242	1.0242	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-29	004667	招商招财通理财债券	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2024-01-26	004667	招商招财通理财债券	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-01-25	004667	招商招财通理财债券	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2024-01-24	004667	招商招财通理财债券	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2024-01-23	004667	招商招财通理财债券	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2024-01-22	004667	招商招财通理财债券	1.0239	1.0239	1.0235	1.0235	0.0004	0.04%
2024-01-19	004667	招商招财通理财债券	1.0235	1.0235	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004667	招商招财通理财债券	1.0215	1.0215	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004667	招商招财通理财债券	1.0211	1.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004667	招商招财通理财债券	1.0208	1.0208	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004667	招商招财通理财债券	1.0199	1.0199	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004667	招商招财通理财债券	1.0196	1.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004667	招商招财通理财债券	1.0193	1.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004667	招商招财通理财债券	1.0191	1.0191	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-24	004667	招商招财通理财债券	1.0189	1.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004667	招商招财通理财债券	1.0187	1.0187	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004667	招商招财通理财债券	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004667	招商招财通理财债券	1.0183	1.0183	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004667	招商招财通理财债券	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004667	招商招财通理财债券	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2023-10-19	004667	招商招财通理财债券	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2023-10-18	004667	招商招财通理财债券	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2023-10-17	004667	招商招财通理财债券	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2023-10-16	004667	招商招财通理财债券	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2023-10-13	004667	招商招财通理财债券	1.0177	1.0177	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004667	招商招财通理财债券	1.0156	1.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004667	招商招财通理财债券	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004667	招商招财通理财债券	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2023-09-08	004667	招商招财通理财债券	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2023-09-01	004667	招商招财通理财债券	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2023-08-25	004667	招商招财通理财债券	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2023-08-18	004667	招商招财通理财债券	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2023-08-11	004667	招商招财通理财债券	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2023-08-04	004667	招商招财通理财债券	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2023-07-28	004667	招商招财通理财债券	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2023-07-21	004667	招商招财通理财债券	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2023-07-19	004667	招商招财通理财债券	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2023-07-12	004667	招商招财通理财债券	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2023-07-11	004667	招商招财通理财债券	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%
2023-07-10	004667	招商招财通理财债券	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%
2023-07-07	004667	招商招财通理财债券	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2023-07-06	004667	招商招财通理财债券	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2023-07-05	004667	招商招财通理财债券	1.0122	1.0122	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-30	004667	招商招财通理财债券	1.0115	1.0115	1.0103	1.0103	0.0012	0.12%
2023-06-21	004667	招商招财通理财债券	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2023-06-16	004667	招商招财通理财债券	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2023-06-09	004667	招商招财通理财债券	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2023-06-02	004667	招商招财通理财债券	1.0086	1.0086	1.0077	1.0077	0.0009	0.09%
2023-05-26	004667	招商招财通理财债券	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2023-05-19	004667	招商招财通理财债券	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2023-05-12	004667	招商招财通理财债券	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2023-05-05	004667	招商招财通理财债券	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2023-04-28	004667	招商招财通理财债券	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%