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今天最新净值 1.0341 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0528
成立日期：2017-06-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.0024亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈康晶张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	每份派现金0.0058元
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	每份派现金0.0063元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0066元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%