平安元丰中短债债券E基金净值查询(008913)
今天最新净值
1.1311
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：44.9888亿
- 最近资产：6.50亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 韩克 张恒 唐煜
近一季,平安元丰中短债债券E(008913)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1316 |
1.1536 |
1.1311 |
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| 2025-12-16 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1531 |
1.1309 |
1.1529 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1529 |
1.1314 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1314 |
1.1534 |
1.1317 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-12-10 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-12-09 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-12-08 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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1.1317 |
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|
|
| 2025-11-12 |
008913 |
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| 2025-11-11 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-11-10 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-11-03 |
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平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-31 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-30 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-29 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-28 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-27 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1281 |
1.1501 |
1.1281 |
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| 2025-10-23 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-22 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1279 |
1.1499 |
1.1277 |
1.1497 |
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0.02% |
| 2025-10-21 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1277 |
1.1497 |
1.1276 |
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| 2025-10-20 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1496 |
1.1278 |
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| 2025-10-17 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-16 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-15 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-14 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1270 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-10-10 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1263 |
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| 2025-10-09 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1483 |
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| 2025-09-30 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-09-29 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1469 |
1.1249 |
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| 2025-09-26 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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| 2025-09-25 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
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1.1254 |
1.1474 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1254 |
1.1474 |
1.1267 |
1.1487 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1267 |
1.1487 |
1.1274 |
1.1494 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1274 |
1.1494 |
1.1271 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1271 |
1.1491 |
1.1275 |
1.1495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
1.1275 |
1.1495 |
1.1279 |
1.1499 |
-0.0004 |
-0.04% |
