招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

今天最新净值 0.3921 -0.0045 -1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3864 0.0018 0.4560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3921
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：14.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率17.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3940	0.3940	0.3921	0.3921	0.0019	0.48%
2026-09-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3921	0.3921	0.3966	0.3966	-0.0045	-1.15%
2026-09-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3966	0.3966	0.3844	0.3844	0.0122	3.17%
2026-09-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3844	0.3844	0.3926	0.3926	-0.0082	-2.13%
2026-09-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3926	0.3926	0.3979	0.3979	-0.0053	-1.33%
2026-09-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3979	0.3979	0.4022	0.4022	-0.0043	-1.08%
2026-09-08	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4022	0.4022	0.3947	0.3947	0.0075	1.90%
2026-09-07	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3947	0.3947	0.3961	0.3961	-0.0014	-0.35%
2026-09-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3961	0.3961	0.4010	0.4010	-0.0049	-1.22%
2026-09-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4010	0.4010	0.3970	0.3970	0.0040	1.01%

2026-09-02	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3970	0.3970	0.4005	0.4005	-0.0035	-0.87%
2026-09-01	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4005	0.4005	0.4005	0.4005	0.0000	0.00%
2026-08-31	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4005	0.4005	0.4059	0.4059	-0.0054	-1.35%
2026-08-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4059	0.4059	0.4142	0.4142	-0.0083	-2.04%
2026-08-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4142	0.4142	0.4124	0.4124	0.0018	0.44%
2026-08-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4124	0.4124	0.4115	0.4115	0.0009	0.22%
2026-08-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4115	0.4115	0.4003	0.4003	0.0112	2.80%
2026-08-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4003	0.4003	0.4213	0.4213	-0.0210	-5.25%
2026-08-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4213	0.4213	0.4395	0.4395	-0.0182	-4.32%
2026-08-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4395	0.4395	0.4169	0.4169	0.0226	5.42%
2026-08-19	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4169	0.4169	0.4286	0.4286	-0.0117	-2.73%
2026-08-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4286	0.4286	0.4309	0.4309	-0.0023	-0.53%
2026-08-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4309	0.4309	0.4278	0.4278	0.0031	0.72%
2026-08-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4278	0.4278	0.4322	0.4322	-0.0044	-1.02%
2026-08-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4322	0.4322	0.4261	0.4261	0.0061	1.43%

2026-08-12	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4261	0.4261	0.4277	0.4277	-0.0016	-0.37%
2026-08-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4277	0.4277	0.4263	0.4263	0.0014	0.33%
2026-08-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4263	0.4263	0.4199	0.4199	0.0064	1.52%
2026-08-07	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4199	0.4199	0.3958	0.3958	0.0241	6.09%
2026-08-06	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3958	0.3958	0.4030	0.4030	-0.0072	-1.82%
2026-08-05	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4030	0.4030	0.3997	0.3997	0.0033	0.83%
2026-08-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3997	0.3997	0.3877	0.3877	0.0120	3.10%
2026-08-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3877	0.3877	0.3916	0.3916	-0.0039	-1.00%
2026-07-31	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3916	0.3916	0.3873	0.3873	0.0043	1.11%
2026-07-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3873	0.3873	0.3925	0.3925	-0.0052	-1.32%
2026-07-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3925	0.3925	0.3866	0.3866	0.0059	1.53%
2026-07-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3866	0.3866	0.3932	0.3932	-0.0066	-1.68%
2026-07-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3932	0.3932	0.3826	0.3826	0.0106	2.77%
2026-07-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3826	0.3826	0.3974	0.3974	-0.0148	-3.87%
2026-07-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3974	0.3974	0.3994	0.3994	-0.0020	-0.50%
2026-07-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3994	0.3994	0.3993	0.3993	0.0001	0.03%
2026-07-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3993	0.3993	0.3942	0.3942	0.0051	1.29%
2026-07-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3942	0.3942	0.3839	0.3839	0.0103	2.68%
2026-07-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3839	0.3839	0.4106	0.4106	-0.0267	-6.50%
2026-07-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4106	0.4106	0.4108	0.4108	-0.0002	-0.05%
2026-07-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4108	0.4108	0.3936	0.3936	0.0172	4.37%
2026-07-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3936	0.3936	0.3804	0.3804	0.0132	3.47%
2026-07-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3804	0.3804	0.3839	0.3839	-0.0035	-0.91%
2026-07-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3839	0.3839	0.3707	0.3707	0.0132	3.56%
2026-07-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3707	0.3707	0.3655	0.3655	0.0052	1.42%
2026-07-08	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3655	0.3655	0.3720	0.3720	-0.0065	-1.75%
2026-07-07	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3720	0.3720	0.3884	0.3884	-0.0164	-4.41%
2026-07-06	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3884	0.3884	0.3855	0.3855	0.0029	0.75%
2026-07-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3855	0.3855	0.3762	0.3762	0.0093	2.47%
2026-07-02	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3762	0.3762	0.3804	0.3804	-0.0042	-1.10%
2026-07-01	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3804	0.3804	0.3671	0.3671	0.0133	3.62%
2026-06-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3671	0.3671	0.3723	0.3723	-0.0052	-1.42%
2026-06-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3723	0.3723	0.3461	0.3461	0.0262	7.57%
2026-06-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3461	0.3461	0.3547	0.3547	-0.0086	-2.42%
2026-06-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3547	0.3547	0.3515	0.3515	0.0032	0.91%
2026-06-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3515	0.3515	0.3459	0.3459	0.0056	1.62%
2026-06-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3459	0.3459	0.3419	0.3419	0.0040	1.17%
2026-06-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3419	0.3419	0.3397	0.3397	0.0022	0.65%
2026-06-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3397	0.3397	0.3327	0.3327	0.0070	2.10%
2026-06-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3327	0.3327	0.3342	0.3342	-0.0015	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%