招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)
今天最新净值
0.3900
0.0102 2.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3884
0.0086 2.2670%
- 累计净值：0.3900
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：240.9408亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊 许荣漫
近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
近一季,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3900 |
0.3900 |
0.3798 |
0.3798 |
0.0102 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3798 |
0.3798 |
0.3784 |
0.3784 |
0.0014 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3784 |
0.3784 |
0.3813 |
0.3813 |
-0.0029 |
-0.76% |
| 2024-04-23 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3813 |
0.3813 |
0.3825 |
0.3825 |
-0.0012 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3825 |
0.3825 |
0.3810 |
0.3810 |
0.0015 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3810 |
0.3810 |
0.3866 |
0.3866 |
-0.0056 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3866 |
0.3866 |
0.3880 |
0.3880 |
-0.0014 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3880 |
0.3880 |
0.3824 |
0.3824 |
0.0056 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3824 |
0.3824 |
0.3893 |
0.3893 |
-0.0069 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3893 |
0.3893 |
0.3884 |
0.3884 |
0.0009 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3884 |
0.3884 |
0.3900 |
0.3900 |
-0.0016 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3900 |
0.3900 |
0.3934 |
0.3934 |
-0.0034 |
-0.86% |
| 2024-04-10 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3934 |
0.3934 |
0.4009 |
0.4009 |
-0.0075 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4009 |
0.4009 |
0.3913 |
0.3913 |
0.0096 |
2.45% |
| 2024-04-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3913 |
0.3913 |
0.4020 |
0.4020 |
-0.0107 |
-2.66% |
| 2024-04-03 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4020 |
0.4020 |
0.4058 |
0.4058 |
-0.0038 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4058 |
0.4058 |
0.4099 |
0.4099 |
-0.0041 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4099 |
0.4099 |
0.4016 |
0.4016 |
0.0083 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4016 |
0.4016 |
0.4014 |
0.4014 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4014 |
0.4014 |
0.3992 |
0.3992 |
0.0022 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3992 |
0.3992 |
0.4056 |
0.4056 |
-0.0064 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4056 |
0.4056 |
0.4075 |
0.4075 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4075 |
0.4075 |
0.4114 |
0.4114 |
-0.0039 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4114 |
0.4114 |
0.4211 |
0.4211 |
-0.0097 |
-2.30% |
| 2024-03-21 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4211 |
0.4211 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0055 |
-1.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4266 |
0.4266 |
0.4295 |
0.4295 |
-0.0029 |
-0.68% |
| 2024-03-19 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4295 |
0.4295 |
0.4356 |
0.4356 |
-0.0061 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4356 |
0.4356 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0058 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4298 |
0.4298 |
0.4323 |
0.4323 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4323 |
0.4323 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4329 |
0.4329 |
0.4356 |
0.4356 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4356 |
0.4356 |
0.4248 |
0.4248 |
0.0108 |
2.54% |
| 2024-03-11 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4248 |
0.4248 |
0.4120 |
0.4120 |
0.0128 |
3.11% |
| 2024-03-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4120 |
0.4120 |
0.4112 |
0.4112 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4112 |
0.4112 |
0.4286 |
0.4286 |
-0.0174 |
-4.06% |
| 2024-03-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4286 |
0.4286 |
0.4309 |
0.4309 |
-0.0023 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4309 |
0.4309 |
0.4384 |
0.4384 |
-0.0075 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4384 |
0.4384 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0102 |
2.38% |
| 2024-03-01 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4282 |
0.4282 |
0.4280 |
0.4280 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4280 |
0.4280 |
0.4184 |
0.4184 |
0.0096 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4184 |
0.4184 |
0.4263 |
0.4263 |
-0.0079 |
-1.85% |
| 2024-02-27 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4263 |
0.4263 |
0.4201 |
0.4201 |
0.0062 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4201 |
0.4201 |
0.4193 |
0.4193 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4193 |
0.4193 |
0.4182 |
0.4182 |
0.0011 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4182 |
0.4182 |
0.4156 |
0.4156 |
0.0026 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4156 |
0.4156 |
0.4124 |
0.4124 |
0.0032 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4124 |
0.4124 |
0.4098 |
0.4098 |
0.0026 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4098 |
0.4098 |
0.4121 |
0.4121 |
-0.0023 |
-0.56% |
| 2024-02-08 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4121 |
0.4121 |
0.4117 |
0.4117 |
0.0004 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4117 |
0.4117 |
0.3962 |
0.3962 |
0.0155 |
3.91% |
| 2024-02-06 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3962 |
0.3962 |
0.3652 |
0.3652 |
0.0310 |
8.49% |
| 2024-02-05 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3652 |
0.3652 |
0.3673 |
0.3673 |
-0.0021 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3673 |
0.3673 |
0.3826 |
0.3826 |
-0.0153 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3826 |
0.3826 |
0.3784 |
0.3784 |
0.0042 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3784 |
0.3784 |
0.3920 |
0.3920 |
-0.0136 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.3920 |
0.3920 |
0.4015 |
0.4015 |
-0.0095 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
012417 |
招商国证生物医药指数(LOF)C |
0.4015 |
0.4015 |
0.4127 |
0.4127 |
-0.0112 |
-2.71% |
