招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

今天最新净值 0.3973 -0.0064 -1.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3926 -0.0003 -0.0760%

累计净值：0.3973
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：15.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-14.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3929	0.3929	0.3973	0.3973	-0.0044	-1.11%
2025-12-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3973	0.3973	0.4037	0.4037	-0.0064	-1.59%
2025-12-12	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4037	0.4037	0.4019	0.4019	0.0018	0.45%
2025-12-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4019	0.4019	0.4034	0.4034	-0.0015	-0.37%
2025-12-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4034	0.4034	0.4013	0.4013	0.0021	0.52%
2025-12-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4013	0.4013	0.4027	0.4027	-0.0014	-0.35%
2025-12-08	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4027	0.4027	0.4032	0.4032	-0.0005	-0.12%
2025-12-05	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4032	0.4032	0.4006	0.4006	0.0026	0.65%
2025-12-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4006	0.4006	0.4000	0.4000	0.0006	0.15%
2025-12-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4000	0.4000	0.4023	0.4023	-0.0023	-0.57%

2025-12-02	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4023	0.4023	0.4096	0.4096	-0.0073	-1.81%
2025-12-01	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4096	0.4096	0.4081	0.4081	0.0015	0.37%
2025-11-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4081	0.4081	0.4087	0.4087	-0.0006	-0.15%
2025-11-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4087	0.4087	0.4113	0.4113	-0.0026	-0.63%
2025-11-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4113	0.4113	0.4101	0.4101	0.0012	0.29%
2025-11-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4101	0.4101	0.4083	0.4083	0.0018	0.44%
2025-11-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4083	0.4083	0.4039	0.4039	0.0044	1.09%
2025-11-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4039	0.4039	0.4130	0.4130	-0.0091	-2.20%
2025-11-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4130	0.4130	0.4146	0.4146	-0.0016	-0.39%
2025-11-19	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4146	0.4146	0.4183	0.4183	-0.0037	-0.88%
2025-11-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4183	0.4183	0.4218	0.4218	-0.0035	-0.83%
2025-11-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4218	0.4218	0.4299	0.4299	-0.0081	-1.88%
2025-11-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4299	0.4299	0.4315	0.4315	-0.0016	-0.37%
2025-11-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4315	0.4315	0.4252	0.4252	0.0063	1.48%
2025-11-12	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4252	0.4252	0.4253	0.4253	-0.0001	-0.02%

2025-11-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4253	0.4253	0.4271	0.4271	-0.0018	-0.42%
2025-11-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4271	0.4271	0.4226	0.4226	0.0045	1.06%
2025-11-07	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4226	0.4226	0.4251	0.4251	-0.0025	-0.59%
2025-11-06	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4251	0.4251	0.4246	0.4246	0.0005	0.12%
2025-11-05	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4246	0.4246	0.4271	0.4271	-0.0025	-0.59%
2025-11-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4271	0.4271	0.4344	0.4344	-0.0073	-1.68%
2025-11-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4344	0.4344	0.4369	0.4369	-0.0025	-0.57%
2025-10-31	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4369	0.4369	0.4277	0.4277	0.0092	2.15%
2025-10-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4277	0.4277	0.4379	0.4379	-0.0102	-2.33%
2025-10-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4379	0.4379	0.4317	0.4317	0.0062	1.44%
2025-10-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4317	0.4317	0.4349	0.4349	-0.0032	-0.74%
2025-10-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4349	0.4349	0.4320	0.4320	0.0029	0.67%
2025-10-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4320	0.4320	0.4291	0.4291	0.0029	0.68%
2025-10-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4291	0.4291	0.4322	0.4322	-0.0031	-0.72%
2025-10-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4322	0.4322	0.4356	0.4356	-0.0034	-0.78%
2025-10-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4356	0.4356	0.4304	0.4304	0.0052	1.21%
2025-10-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4304	0.4304	0.4275	0.4275	0.0029	0.68%
2025-10-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4275	0.4275	0.4361	0.4361	-0.0086	-1.97%
2025-10-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4361	0.4361	0.4357	0.4357	0.0004	0.09%
2025-10-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4357	0.4357	0.4277	0.4277	0.0080	1.87%
2025-10-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4277	0.4277	0.4372	0.4372	-0.0095	-2.17%
2025-10-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4372	0.4372	0.4463	0.4463	-0.0091	-2.04%
2025-10-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4463	0.4463	0.4557	0.4557	-0.0094	-2.06%
2025-10-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4557	0.4557	0.4571	0.4571	-0.0014	-0.31%
2025-09-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4571	0.4571	0.4496	0.4496	0.0075	1.67%
2025-09-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4496	0.4496	0.4469	0.4469	0.0027	0.60%
2025-09-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4469	0.4469	0.4545	0.4545	-0.0076	-1.67%
2025-09-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4545	0.4545	0.4516	0.4516	0.0029	0.64%
2025-09-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4516	0.4516	0.4454	0.4454	0.0062	1.39%
2025-09-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4454	0.4454	0.4550	0.4550	-0.0096	-2.11%
2025-09-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4550	0.4550	0.4561	0.4561	-0.0011	-0.24%
2025-09-19	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4561	0.4561	0.4627	0.4627	-0.0066	-1.43%
2025-09-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4627	0.4627	0.4641	0.4641	-0.0014	-0.30%
2025-09-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4641	0.4641	0.4650	0.4650	-0.0009	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%