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招商国证生物医药指数(LOF)C基金盘中实时估值(012417)

今天最新净值 0.4298 -0.0025 -0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4298
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:240.9408亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 2173.9800 9.43% -0.73% -0.0688%
603259 药明康德 1968.6800 9.16% -1.81% -0.1658%
000661 长春高新 596.0400 6.61% -0.99% -0.0654%
300142 沃森生物 3209.6700 5.74% -0.90% -0.0517%
002252 上海莱士 9436.4100 5.57% 1.00% 0.0557%
600196 复星医药 2522.7300 4.80% -0.26% -0.0125%
300347 泰格医药 1058.2500 4.37% 1.72% 0.0752%
300896 爱美客 174.5000 4.36% 2.08% 0.0907%
300759 康龙化成 0.0000 3.99% -0.29% -0.0116%
600161 天坛生物 0.0000 3.96% 6.00% 0.2376%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.99% 0.0834% 94.71%
招商国证生物医药指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.55% 0.44%
2024-03-27 -1.58% -1.55%
2024-03-26 -0.47% -0.26%
2024-03-25 -0.95% -0.62%
2024-03-22 -2.30% -2.19%
2024-03-21 -1.29% -1.11%
2024-03-20 -0.68% -0.88%
2024-03-19 -1.40% -1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图
招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5006 5.7476%
广发资源优选股票C 1.6192 4.1024%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2812 3.4588%
东吴配置优化C 1.3003 3.4458%
富安达长盈混合C 0.8628 3.2023%
嘉实农业产业股票C 0.7201 3.0981%
长盛同鑫行业混合C 1.3497 3.0326%
华泰柏瑞富利混合C 2.0640 2.9949%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%