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招商国证生物医药指数(LOF)C基金盘中实时估值(012417)

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今天最新净值 0.3973 -0.0064 -1.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3973
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：15.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	13.60%	2.03%	0.2761%
000661	长春高新	0.0000	5.90%	-0.32%	-0.0189%
600196	复星医药	0.0000	5.72%	0.67%	0.0383%
300759	康龙化成	0.0000	5.08%	3.53%	0.1793%
002252	上海莱士	0.0000	4.93%	-0.47%	-0.0232%
300347	泰格医药	0.0000	4.61%	1.98%	0.0913%
688506	百利天恒	0.0000	4.35%	1.92%	0.0835%
603087	甘李药业	0.0000	3.93%	2.16%	0.0849%
300896	爱美客	0.0000	3.75%	0.95%	0.0356%
300122	智飞生物	0.0000	3.54%	1.00%	0.0354%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.41%		0.7823%		94.99%

招商国证生物医药指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.11%	-1.09%
2025-12-15	-1.59%	-1.59%
2025-12-12	0.45%	0.44%
2025-12-11	-0.37%	-0.38%
2025-12-10	0.52%	0.52%
2025-12-09	-0.35%	-0.33%
2025-12-08	-0.12%	-0.09%
2025-12-05	0.65%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图

招商国证生物医药指数(LOF)C基金012417实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7445	6.5735%
诺德兴新趋势混合A	1.2655	6.2823%
诺德兴新趋势混合C	1.2429	6.2823%
宏利复兴混合C	2.5874	6.1278%
财通成长优选混合C	2.2906	6.0486%
宏利绩优混合C	2.5042	5.9521%
国泰金鑫股票C	3.0122	5.6986%
广发新兴成长混合C	1.6828	5.6187%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.2435	5.3230%
华宝创业板人工智能ETF	0.9679	5.2327%
东财通信A	2.6758	4.9871%
东财通信C	2.6365	4.9871%
新华中证云计算50ETF	1.9949	4.6393%
华夏创成长ETF	0.6347	4.5407%
南方中证通信服务ETF	1.8266	4.5180%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9779	4.5062%