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招商国证生物医药指数(LOF)C - 基金主页(代码:012417)

今天最新净值 0.4298 -0.0025 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3884 0.0086 2.2670%
  • 累计净值:0.4298
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:240.9408亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.42% 4.32% 4.30% -10.29% -27.44% -37.27% - -61.38%
同类排名 2568/2643 319/2752 2189/2723 2482/2605 2050/2194 1746/1816 0/1167 -
招商国证生物医药指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 1949.3600 8.46% 1.81%
603259 药明康德 1584.4300 7.06% 3.17%
000661 长春高新 572.4100 6.64% 1.86%
300896 爱美客 186.8400 6.23% 1.31%
002252 上海莱士 8783.3800 6.02% -0.96%
600196 复星医药 2421.5900 5.39% 1.35%
300347 泰格医药 1002.7500 5.14% 8.85%
300142 沃森生物 3081.4600 4.57% 3.54%
603392 万泰生物 664.7900 4.34% 7.67%
600161 天坛生物 1615.4500 4.21% -0.80%
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金档案
基金代码 012417 基金简称 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 侯昊 许荣漫 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 240.9408亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率