招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

今天最新净值 0.3929 -0.0044 -1.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3973 0.0044 1.1304%

累计净值：0.3929
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：261.5476亿
最近资产：15.39亿元
基金公司：
基金经理：侯昊许荣漫

近一季招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率-15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3973	0.3973	0.3929	0.3929	0.0044	1.12%
2025-12-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3929	0.3929	0.3973	0.3973	-0.0044	-1.11%
2025-12-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3973	0.3973	0.4037	0.4037	-0.0064	-1.59%
2025-12-12	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4037	0.4037	0.4019	0.4019	0.0018	0.45%
2025-12-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4019	0.4019	0.4034	0.4034	-0.0015	-0.37%
2025-12-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4034	0.4034	0.4013	0.4013	0.0021	0.52%
2025-12-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4013	0.4013	0.4027	0.4027	-0.0014	-0.35%
2025-12-08	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4027	0.4027	0.4032	0.4032	-0.0005	-0.12%
2025-12-05	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4032	0.4032	0.4006	0.4006	0.0026	0.65%
2025-12-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4006	0.4006	0.4000	0.4000	0.0006	0.15%

2025-12-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4000	0.4000	0.4023	0.4023	-0.0023	-0.57%
2025-12-02	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4023	0.4023	0.4096	0.4096	-0.0073	-1.81%
2025-12-01	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4096	0.4096	0.4081	0.4081	0.0015	0.37%
2025-11-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4081	0.4081	0.4087	0.4087	-0.0006	-0.15%
2025-11-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4087	0.4087	0.4113	0.4113	-0.0026	-0.63%
2025-11-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4113	0.4113	0.4101	0.4101	0.0012	0.29%
2025-11-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4101	0.4101	0.4083	0.4083	0.0018	0.44%
2025-11-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4083	0.4083	0.4039	0.4039	0.0044	1.09%
2025-11-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4039	0.4039	0.4130	0.4130	-0.0091	-2.20%
2025-11-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4130	0.4130	0.4146	0.4146	-0.0016	-0.39%
2025-11-19	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4146	0.4146	0.4183	0.4183	-0.0037	-0.88%
2025-11-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4183	0.4183	0.4218	0.4218	-0.0035	-0.83%
2025-11-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4218	0.4218	0.4299	0.4299	-0.0081	-1.88%
2025-11-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4299	0.4299	0.4315	0.4315	-0.0016	-0.37%
2025-11-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4315	0.4315	0.4252	0.4252	0.0063	1.48%

2025-11-12	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4252	0.4252	0.4253	0.4253	-0.0001	-0.02%
2025-11-11	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4253	0.4253	0.4271	0.4271	-0.0018	-0.42%
2025-11-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4271	0.4271	0.4226	0.4226	0.0045	1.06%
2025-11-07	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4226	0.4226	0.4251	0.4251	-0.0025	-0.59%
2025-11-06	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4251	0.4251	0.4246	0.4246	0.0005	0.12%
2025-11-05	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4246	0.4246	0.4271	0.4271	-0.0025	-0.59%
2025-11-04	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4271	0.4271	0.4344	0.4344	-0.0073	-1.68%
2025-11-03	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4344	0.4344	0.4369	0.4369	-0.0025	-0.57%
2025-10-31	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4369	0.4369	0.4277	0.4277	0.0092	2.15%
2025-10-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4277	0.4277	0.4379	0.4379	-0.0102	-2.33%
2025-10-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4379	0.4379	0.4317	0.4317	0.0062	1.44%
2025-10-28	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4317	0.4317	0.4349	0.4349	-0.0032	-0.74%
2025-10-27	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4349	0.4349	0.4320	0.4320	0.0029	0.67%
2025-10-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4320	0.4320	0.4291	0.4291	0.0029	0.68%
2025-10-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4291	0.4291	0.4322	0.4322	-0.0031	-0.72%
2025-10-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4322	0.4322	0.4356	0.4356	-0.0034	-0.78%
2025-10-21	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4356	0.4356	0.4304	0.4304	0.0052	1.21%
2025-10-20	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4304	0.4304	0.4275	0.4275	0.0029	0.68%
2025-10-17	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4275	0.4275	0.4361	0.4361	-0.0086	-1.97%
2025-10-16	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4361	0.4361	0.4357	0.4357	0.0004	0.09%
2025-10-15	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4357	0.4357	0.4277	0.4277	0.0080	1.87%
2025-10-14	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4277	0.4277	0.4372	0.4372	-0.0095	-2.17%
2025-10-13	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4372	0.4372	0.4463	0.4463	-0.0091	-2.04%
2025-10-10	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4463	0.4463	0.4557	0.4557	-0.0094	-2.06%
2025-10-09	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4557	0.4557	0.4571	0.4571	-0.0014	-0.31%
2025-09-30	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4571	0.4571	0.4496	0.4496	0.0075	1.67%
2025-09-29	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4496	0.4496	0.4469	0.4469	0.0027	0.60%
2025-09-26	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4469	0.4469	0.4545	0.4545	-0.0076	-1.67%
2025-09-25	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4545	0.4545	0.4516	0.4516	0.0029	0.64%
2025-09-24	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4516	0.4516	0.4454	0.4454	0.0062	1.39%
2025-09-23	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4454	0.4454	0.4550	0.4550	-0.0096	-2.11%
2025-09-22	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4550	0.4550	0.4561	0.4561	-0.0011	-0.24%
2025-09-19	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4561	0.4561	0.4627	0.4627	-0.0066	-1.43%
2025-09-18	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4627	0.4627	0.4641	0.4641	-0.0014	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%