招商招利1个月期理财债券C(招商招利C)基金净值查询(001693)

今天最新净值 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3739亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：曹晋文

近一季招商招利1个月期理财债券C|招商招利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招利1个月期理财债券C(001693)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-14	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-11	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-09-10	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1058	1.1058	1.1053	1.1053	0.0005	0.05%
2026-09-09	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-08	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-07	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-09-04	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-09-03	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%

2026-09-02	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-01	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-31	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-28	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-27	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
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2026-08-21	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
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2026-08-18	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
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2026-08-13	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%

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2026-08-11	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
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2026-08-06	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-05	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-04	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-03	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-07-31	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
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2026-07-28	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
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2026-07-24	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2026-07-23	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-22	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
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2026-07-20	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
2026-07-17	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
2026-07-16	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-15	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%
2026-07-13	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-10	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
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2026-07-08	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-07	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-06	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2026-07-03	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-02	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-01	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-06-30	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-06-26	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1038	1.1038	0.0000	0.00%
2026-06-25	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1038	1.1038	1.1037	1.1037	0.0001	0.01%
2026-06-24	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-06-23	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2026-06-22	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2026-06-18	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2026-06-17	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%