招商招利1个月期理财债券C(招商招利C)基金净值查询(001693)

今天最新净值 1.1059 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.3739亿
最近资产：3.66亿
基金公司：
基金经理：曹晋文

近一月招商招利1个月期理财债券C|招商招利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招利1个月期理财债券C(001693)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-09-16	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-15	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-14	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-11	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-09-10	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1058	1.1058	1.1053	1.1053	0.0005	0.05%
2026-09-09	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-08	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-07	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-09-04	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%

2026-09-03	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-02	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-09-01	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-31	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-28	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-27	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-08-26	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-08-25	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%
2026-08-24	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-08-21	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-08-20	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2026-08-19	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1046	1.1046	1.1048	1.1048	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%