光大保德信超短债债券A(光大超短债A)基金净值查询(005992)

今天最新净值 1.1352 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7246亿
最近资产：4.09亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊

近一月光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信超短债债券A(005992)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005992	光大保德信超短债债券A	1.1353	1.2140	1.1352	1.2139	0.0001	0.01%
2026-09-15	005992	光大保德信超短债债券A	1.1352	1.2139	1.1350	1.2137	0.0002	0.02%
2026-09-14	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1349	1.2136	0.0001	0.01%
2026-09-11	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1350	1.2137	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1350	1.2137	0.0000	0.00%
2026-09-09	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1349	1.2136	0.0001	0.01%
2026-09-08	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1349	1.2136	0.0000	0.00%
2026-09-07	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1348	1.2135	0.0001	0.01%
2026-09-04	005992	光大保德信超短债债券A	1.1348	1.2135	1.1347	1.2134	0.0001	0.01%
2026-09-03	005992	光大保德信超短债债券A	1.1347	1.2134	1.1345	1.2132	0.0002	0.02%

2026-09-02	005992	光大保德信超短债债券A	1.1345	1.2132	1.1345	1.2132	0.0000	0.00%
2026-09-01	005992	光大保德信超短债债券A	1.1345	1.2132	1.1342	1.2129	0.0003	0.03%
2026-08-31	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1341	1.2128	0.0001	0.01%
2026-08-28	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1341	1.2128	0.0000	0.00%
2026-08-27	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1343	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1343	1.2130	0.0000	0.00%
2026-08-25	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1343	1.2130	0.0000	0.00%
2026-08-24	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1341	1.2128	0.0002	0.02%
2026-08-21	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1342	1.2129	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1342	1.2129	0.0000	0.00%
2026-08-19	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1343	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1341	1.2128	0.0002	0.02%
2026-08-17	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1339	1.2126	0.0002	0.02%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
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南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
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