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光大保德信国证机器人产业指数发起式C - 基金主页(代码:025318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8208 0.0094 1.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8208
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.54亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.51%	3.10%	-10.47%	-18.48%	-	-	-	-8.40%
同类排名	4009/4586	1217/5256	5062/5180	4457/5005				-

光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8326	1.44%
2026-09-17	0.8208	1.16%
2026-09-16	0.8114	0.96%
2026-09-15	0.8037	-1.05%
2026-09-14	0.8122	0.57%
2026-09-11	0.8076	-1.64%

光大保德信国证机器人产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002600	领益智造	0.0000	5.78%	1.82%
300024	机器人	0.0000	4.71%	2.11%
688017	绿的谐波	0.0000	4.66%	0.61%
002472	双环传动	0.0000	4.44%	-2.17%
002747	埃斯顿	0.0000	3.97%	1.16%
300953	震裕科技	0.0000	3.64%	1.25%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.63%	0.41%
300503	昊志机电	0.0000	3.52%	-0.77%
000967	盈峰环境	0.0000	2.83%	4.23%
002050	三花智控	0.0000	2.64%	-1.00%

光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金档案

基金代码	025318	基金简称	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	4.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%