收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.58% | 2.79% | 6.94% | -7.78% | -23.37% | -21.15% | -25.98% | 107.57% |
同类排名 | 3544/4200 | 1371/4295 | 2591/4274 | 3574/4165 | 2959/3654 | 1829/2899 | 854/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-07 | 分红 | 每份派现金0.1578元 |
2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 5.68% | -3.69% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.87% | -1.12% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.35% | -0.30% |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 4.08% | -2.92% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.03% | -2.43% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.83% | -0.55% |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 3.48% | -0.60% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.34% | -2.44% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 3.34% | -2.25% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 3.17% | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |