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光大保德信中小盘混合A(光大中小盘) - 基金主页(代码:360012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0246 -0.0307 -1.49%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0079 0.0130 0.6494%

累计净值：2.5724
成立日期：2010-04-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.886亿份
最近份额：0.6115亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.03%	-3.35%	-1.68%	-3.05%	26.16%	32.24%	16.16%	197.67%
同类排名	1891/4413	3545/4917	1612/4902	2793/4826	1956/4387	1824/3906	1291/3274	-

光大保德信中小盘混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	分红	每份派现金0.1578元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.3600元
2010-09-15	2010-09-15	2010-09-17	分红	每份派现金0.0300元

光大保德信中小盘混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	4.14%	1.20%
688111	金山办公	0.0000	4.02%	0.35%
300308	中际旭创	0.0000	3.96%	3.92%
300454	深信服	0.0000	3.40%	-0.15%
002371	北方华创	0.0000	3.02%	-1.08%
300059	东方财富	0.0000	3.02%	-0.53%
002475	立讯精密	0.0000	2.71%	0.31%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.55%	1.88%
688041	海光信息	0.0000	2.43%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	2.30%	0.17%

光大保德信中小盘混合A(360012)基金档案

基金代码	360012	基金简称	光大保德信中小盘混合A	基金全称	光大保德信中小盘股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-08	成立日期	2010-04-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人	交通银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.22亿元	最近份额	0.6115亿	成立份额	8.886亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%