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光大保德信恒利纯债 - 基金主页(代码:002523)

今天最新净值 1.0597 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.18% 0.41% 1.39% 3.08% 5.74% 10.18% 27.46%
同类排名 1510/3093 2513/3177 1317/3140 1506/3059 2157/2721 1731/2345 1324/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 分红 每份派现金0.0156元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-14 分红 每份派现金0.0103元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0103元
2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 分红 每份派现金0.0095元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-31 分红 每份派现金0.0110元
光大保德信恒利纯债基金动态
光大保德信恒利纯债(002523)基金档案
基金代码 002523 基金简称 光大恒利纯债 基金全称
发行日期 2016-08-26~2016-09-01 成立日期 2016-09-02 基金类型
基金经理 李怀定 杨逸君 魏丽 邹强 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 1.9617亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率