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光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债) - 基金主页(代码:002523)

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今天最新净值 1.0949 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2944
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定杨逸君魏丽邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.01%	-0.46%	0.03%	0.71%	5.81%	9.01%	33.02%
同类排名	1961/2951	2825/3207	2867/3213	2816/3184	2048/2913	1256/2411	1329/2047	-

光大保德信恒利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	分红	每份派现金0.0097元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	分红	每份派现金0.0011元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0156元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-14	分红	每份派现金0.0103元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0103元

光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金档案

基金代码	002523	基金简称	光大保德信恒利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-26~2016-09-01	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定杨逸君魏丽邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	9.4482亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%