光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)
今天最新净值
1.0914
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3277
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4482亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
近一月光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询
近一月,光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0920 |
1.3283 |
1.0914 |
1.3277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0914 |
1.3277 |
1.0914 |
1.3277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0914 |
1.3277 |
1.0911 |
1.3274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0911 |
1.3274 |
1.0908 |
1.3271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0908 |
1.3271 |
1.0906 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0906 |
1.3269 |
1.0907 |
1.3270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0907 |
1.3270 |
1.0907 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0907 |
1.3270 |
1.0905 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0905 |
1.3268 |
1.0905 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0905 |
1.3268 |
1.0898 |
1.3261 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0898 |
1.3261 |
1.0896 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0896 |
1.3259 |
1.0891 |
1.3254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0891 |
1.3254 |
1.0892 |
1.3255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0892 |
1.3255 |
1.0885 |
1.3248 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0885 |
1.3248 |
1.0883 |
1.3246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0883 |
1.3246 |
1.0884 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0884 |
1.3247 |
1.0889 |
1.3252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0889 |
1.3252 |
1.0890 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0890 |
1.3253 |
1.0889 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0889 |
1.3252 |
1.0884 |
1.3247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0884 |
1.3247 |
1.0885 |
1.3248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0885 |
1.3248 |
1.0887 |
1.3250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002523 |
光大保德信恒利纯债债券A |
1.0887 |
1.3250 |
1.0888 |
1.3251 |
-0.0001 |
-0.01% |
