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光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金盘中实时估值(002523)

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今天最新净值 1.0949 -0.0010 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2944
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定杨逸君魏丽邹强

光大保德信恒利纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.09%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信恒利纯债债券A基金002523实时估值图

光大保德信恒利纯债债券A基金002523实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.8893	3.1979%
光大消费主题股票A	1.0538	2.3184%
光大诚鑫混合A	1.7081	2.2620%
光大诚鑫混合C	1.6901	2.2620%
光大风格轮动混合A	1.6379	2.1104%
光大保德信中小盘混合A	2.0370	2.1086%
光大保德信均衡精选混合A	0.7605	2.0688%
光大保德信研究精选混合A	1.1907	2.0390%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%