光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)

今天最新净值 1.0908 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3271
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0911	1.3274	1.0908	1.3271	0.0003	0.03%
2026-09-14	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0908	1.3271	1.0906	1.3269	0.0002	0.02%
2026-09-11	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0906	1.3269	1.0907	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0907	1.3270	1.0907	1.3270	0.0000	0.00%
2026-09-09	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0907	1.3270	1.0905	1.3268	0.0002	0.02%
2026-09-08	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0905	1.3268	1.0905	1.3268	0.0000	0.00%
2026-09-07	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0905	1.3268	1.0898	1.3261	0.0007	0.06%
2026-09-04	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0898	1.3261	1.0896	1.3259	0.0002	0.02%
2026-09-03	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0896	1.3259	1.0891	1.3254	0.0005	0.05%
2026-09-02	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0891	1.3254	1.0892	1.3255	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0892	1.3255	1.0885	1.3248	0.0007	0.06%
2026-08-31	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0885	1.3248	1.0883	1.3246	0.0002	0.02%
2026-08-28	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0883	1.3246	1.0884	1.3247	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0884	1.3247	1.0889	1.3252	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0889	1.3252	1.0890	1.3253	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0890	1.3253	1.0889	1.3252	0.0001	0.01%
2026-08-24	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0889	1.3252	1.0884	1.3247	0.0005	0.05%
2026-08-21	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0884	1.3247	1.0885	1.3248	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0885	1.3248	1.0887	1.3250	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0887	1.3250	1.0888	1.3251	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0888	1.3251	1.0879	1.3242	0.0009	0.08%
2026-08-17	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0879	1.3242	1.0876	1.3239	0.0003	0.03%
2026-08-14	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0876	1.3239	1.0873	1.3236	0.0003	0.03%
2026-08-13	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0873	1.3236	1.0867	1.3230	0.0006	0.06%
2026-08-12	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0867	1.3230	1.0865	1.3228	0.0002	0.02%

2026-08-11	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0865	1.3228	1.0866	1.3229	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0866	1.3229	1.0858	1.3221	0.0008	0.07%
2026-08-07	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0858	1.3221	1.0853	1.3216	0.0005	0.05%
2026-08-06	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0853	1.3216	1.0850	1.3213	0.0003	0.03%
2026-08-05	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0850	1.3213	1.0850	1.3213	0.0000	0.00%
2026-08-04	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0850	1.3213	1.0848	1.3211	0.0002	0.02%
2026-08-03	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0848	1.3211	1.0846	1.3209	0.0002	0.02%
2026-07-31	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0846	1.3209	1.0843	1.3206	0.0003	0.03%
2026-07-30	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0843	1.3206	1.0838	1.3201	0.0005	0.05%
2026-07-29	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0838	1.3201	1.0837	1.3200	0.0001	0.01%
2026-07-28	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0837	1.3200	1.0838	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0838	1.3201	1.0838	1.3201	0.0000	0.00%
2026-07-24	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0838	1.3201	1.0836	1.3199	0.0002	0.02%
2026-07-23	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0836	1.3199	1.0835	1.3198	0.0001	0.01%
2026-07-22	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0835	1.3198	1.0826	1.3189	0.0009	0.08%
2026-07-21	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0826	1.3189	1.0826	1.3189	0.0000	0.00%
2026-07-20	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0826	1.3189	1.0828	1.3191	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0828	1.3191	1.0824	1.3187	0.0004	0.04%
2026-07-16	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0824	1.3187	1.0825	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0825	1.3188	1.0823	1.3186	0.0002	0.02%
2026-07-14	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0823	1.3186	1.0823	1.3186	0.0000	0.00%
2026-07-13	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0823	1.3186	1.0822	1.3185	0.0001	0.01%
2026-07-10	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0822	1.3185	1.0820	1.3183	0.0002	0.02%
2026-07-09	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0820	1.3183	1.0820	1.3183	0.0000	0.00%
2026-07-08	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0820	1.3183	1.0817	1.3180	0.0003	0.03%
2026-07-07	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0817	1.3180	1.0816	1.3179	0.0001	0.01%
2026-07-06	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0816	1.3179	1.0811	1.3174	0.0005	0.05%
2026-07-03	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0811	1.3174	1.0812	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0812	1.3175	1.0810	1.3173	0.0002	0.02%
2026-07-01	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0810	1.3173	1.0819	1.3182	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0819	1.3182	1.0821	1.3184	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0821	1.3184	1.0815	1.3178	0.0006	0.06%
2026-06-26	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0815	1.3178	1.0929	1.3175	0.0003	0.03%
2026-06-25	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0929	1.3175	1.0923	1.3169	0.0006	0.05%
2026-06-24	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0923	1.3169	1.0921	1.3167	0.0002	0.02%
2026-06-23	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0921	1.3167	1.0924	1.3170	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0924	1.3170	1.0923	1.3169	0.0001	0.01%
2026-06-18	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0923	1.3169	1.0920	1.3166	0.0003	0.03%
2026-06-17	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0920	1.3166	1.0915	1.3161	0.0005	0.05%
2026-06-16	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0915	1.3161	1.0908	1.3154	0.0007	0.06%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%