光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(光大中国制造)基金净值查询(001740)
今天最新净值
2.3820
-0.0040 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4807
0.0107 0.4321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6670
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3986亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
近一季,光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)基金累计收益率-15.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3770 |
2.6620 |
2.3820 |
2.6670 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3820 |
2.6670 |
2.3860 |
2.6710 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3860 |
2.6710 |
2.4120 |
2.6970 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4120 |
2.6970 |
2.4390 |
2.7240 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4390 |
2.7240 |
2.4380 |
2.7230 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4380 |
2.7230 |
2.4550 |
2.7400 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4550 |
2.7400 |
2.3700 |
2.6550 |
0.0850 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3700 |
2.6550 |
2.4220 |
2.7070 |
-0.0520 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4220 |
2.7070 |
2.4090 |
2.6940 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
2.6940 |
2.4440 |
2.7290 |
-0.0350 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4440 |
2.7290 |
2.4960 |
2.7810 |
-0.0520 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4960 |
2.7810 |
2.4470 |
2.7320 |
0.0490 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
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2.7320 |
2.4710 |
2.7560 |
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-0.97% |
| 2026-08-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4710 |
2.7560 |
2.3880 |
2.6730 |
0.0830 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3880 |
2.6730 |
2.3760 |
2.6610 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
2.6610 |
2.3760 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3760 |
2.6610 |
2.4400 |
2.7250 |
-0.0640 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4400 |
2.7250 |
2.4090 |
2.6940 |
0.0310 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4090 |
2.6940 |
2.4180 |
2.7030 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4180 |
2.7030 |
2.6000 |
2.8850 |
-0.1820 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6000 |
2.8850 |
2.6060 |
2.8910 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6060 |
2.8910 |
2.5210 |
2.8060 |
0.0850 |
3.37% |
| 2026-08-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5210 |
2.8060 |
2.4990 |
2.7840 |
0.0220 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4990 |
2.7840 |
2.5050 |
2.7900 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5050 |
2.7900 |
2.4820 |
2.7670 |
0.0230 |
0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4820 |
2.7670 |
2.4880 |
2.7730 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4880 |
2.7730 |
2.5110 |
2.7960 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2026-08-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5110 |
2.7960 |
2.4530 |
2.7380 |
0.0580 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4530 |
2.7380 |
2.4460 |
2.7310 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4460 |
2.7310 |
2.3510 |
2.6360 |
0.0950 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3510 |
2.6360 |
2.2580 |
2.5430 |
0.0930 |
4.12% |
| 2026-08-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2580 |
2.5430 |
2.2980 |
2.5830 |
-0.0400 |
-1.74% |
| 2026-07-31 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2980 |
2.5830 |
2.2190 |
2.5040 |
0.0790 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.2190 |
2.5040 |
2.3210 |
2.6060 |
-0.1020 |
-4.39% |
| 2026-07-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3210 |
2.6060 |
2.3420 |
2.6270 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2026-07-28 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3420 |
2.6270 |
2.4660 |
2.7510 |
-0.1240 |
-5.03% |
| 2026-07-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4660 |
2.7510 |
2.4040 |
2.6890 |
0.0620 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4040 |
2.6890 |
2.4510 |
2.7360 |
-0.0470 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4510 |
2.7360 |
2.4830 |
2.7680 |
-0.0320 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4830 |
2.7680 |
2.5350 |
2.8200 |
-0.0520 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.5350 |
2.8200 |
2.3770 |
2.6620 |
0.1580 |
6.65% |
| 2026-07-20 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.3770 |
2.6620 |
2.4290 |
2.7140 |
-0.0520 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.4290 |
2.7140 |
2.6030 |
2.8880 |
-0.1740 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6030 |
2.8880 |
2.6780 |
2.9630 |
-0.0750 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6780 |
2.9630 |
2.7470 |
3.0320 |
-0.0690 |
-2.51% |
| 2026-07-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.7470 |
3.0320 |
2.6950 |
2.9800 |
0.0520 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.6950 |
2.9800 |
2.9420 |
3.0890 |
-0.1090 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9420 |
3.0890 |
3.0580 |
3.2050 |
-0.1160 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0580 |
3.2050 |
2.9130 |
3.0600 |
0.1450 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9130 |
3.0600 |
2.9700 |
3.1170 |
-0.0570 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9700 |
3.1170 |
2.9990 |
3.1460 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
2.9990 |
3.1460 |
3.0280 |
3.1750 |
-0.0290 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0280 |
3.1750 |
3.0070 |
3.1540 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.0070 |
3.1540 |
3.1470 |
3.2940 |
-0.1400 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1470 |
3.2940 |
3.2250 |
3.3720 |
-0.0780 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2250 |
3.3720 |
3.1380 |
3.2850 |
0.0870 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1380 |
3.2850 |
3.1490 |
3.2960 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1490 |
3.2960 |
3.2710 |
3.4180 |
-0.1220 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2710 |
3.4180 |
3.1930 |
3.3400 |
0.0780 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1930 |
3.3400 |
3.1230 |
3.2700 |
0.0700 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1230 |
3.2700 |
3.2390 |
3.3860 |
-0.1160 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2390 |
3.3860 |
3.2450 |
3.3920 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.2450 |
3.3920 |
3.1900 |
3.3370 |
0.0550 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1900 |
3.3370 |
3.1410 |
3.2880 |
0.0490 |
1.56% |
| 2026-06-16 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
3.1410 |
3.2880 |
3.1030 |
3.2500 |
0.0380 |
1.22% |
