光大保德信先进服务业混合基金净值查询(002472)
今天最新净值
1.4343
-0.0022 -0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4395
0.0076 0.5305%
- 累计净值：1.4343
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9158亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
近一季,光大保德信先进服务业混合(002472)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0108 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0098 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4345 |
1.4345 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0211 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-10 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0218 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0126 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4307 |
1.4307 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4402 |
1.4402 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0065 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-18 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4365 |
1.4365 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0088 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0071 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4141 |
1.4141 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0222 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0174 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0277 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0432 |
3.29% |
| 2024-02-05 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0144 |
1.11% |
| 2024-02-02 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0277 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-01-26 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0239 |
1.83% |
