光大保德信先进服务业混合A(光大保德信先进服务业混合)基金净值查询(002472)

今天最新净值 1.6073 0.0017 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5238 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6073
成立日期：2017-09-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5475亿
最近资产：0.82亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一季光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信先进服务业混合A(002472)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6186	1.6186	1.6073	1.6073	0.0113	0.70%
2026-09-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6073	1.6073	1.6056	1.6056	0.0017	0.11%
2026-09-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6056	1.6056	1.6139	1.6139	-0.0083	-0.51%
2026-09-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6139	1.6139	1.6257	1.6257	-0.0118	-0.73%
2026-09-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6257	1.6257	1.6375	1.6375	-0.0118	-0.72%
2026-09-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6375	1.6375	1.6418	1.6418	-0.0043	-0.26%
2026-09-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6418	1.6418	1.6504	1.6504	-0.0086	-0.52%
2026-09-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6504	1.6504	1.6364	1.6364	0.0140	0.86%
2026-09-04	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6364	1.6364	1.6503	1.6503	-0.0139	-0.84%
2026-09-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6503	1.6503	1.6559	1.6559	-0.0056	-0.34%

2026-09-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6559	1.6559	1.6779	1.6779	-0.0220	-1.31%
2026-09-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6779	1.6779	1.6842	1.6842	-0.0063	-0.37%
2026-08-31	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6842	1.6842	1.6700	1.6700	0.0142	0.85%
2026-08-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6700	1.6700	1.6826	1.6826	-0.0126	-0.75%
2026-08-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6826	1.6826	1.6606	1.6606	0.0220	1.32%
2026-08-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6606	1.6606	1.6548	1.6548	0.0058	0.35%
2026-08-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6548	1.6548	1.6477	1.6477	0.0071	0.43%
2026-08-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6477	1.6477	1.6645	1.6645	-0.0168	-1.01%
2026-08-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6645	1.6645	1.6680	1.6680	-0.0035	-0.21%
2026-08-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6680	1.6680	1.6655	1.6655	0.0025	0.15%
2026-08-19	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6655	1.6655	1.7408	1.7408	-0.0753	-4.33%
2026-08-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7408	1.7408	1.7451	1.7451	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7451	1.7451	1.7086	1.7086	0.0365	2.14%
2026-08-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7086	1.7086	1.7119	1.7119	-0.0033	-0.19%
2026-08-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7119	1.7119	1.7238	1.7238	-0.0119	-0.69%

2026-08-12	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7238	1.7238	1.7119	1.7119	0.0119	0.70%
2026-08-11	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7119	1.7119	1.7332	1.7332	-0.0213	-1.23%
2026-08-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7332	1.7332	1.7375	1.7375	-0.0043	-0.25%
2026-08-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7375	1.7375	1.6906	1.6906	0.0469	2.77%
2026-08-06	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6906	1.6906	1.6765	1.6765	0.0141	0.84%
2026-08-05	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6765	1.6765	1.6035	1.6035	0.0730	4.55%
2026-08-04	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6035	1.6035	1.5774	1.5774	0.0261	1.65%
2026-08-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.5774	1.5774	1.6159	1.6159	-0.0385	-2.38%
2026-07-31	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6159	1.6159	1.6331	1.6331	-0.0172	-1.06%
2026-07-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6331	1.6331	1.6335	1.6335	-0.0004	-0.02%
2026-07-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6335	1.6335	1.6315	1.6315	0.0020	0.12%
2026-07-28	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6315	1.6315	1.6742	1.6742	-0.0427	-2.55%
2026-07-27	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6742	1.6742	1.6416	1.6416	0.0326	1.99%
2026-07-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6416	1.6416	1.6591	1.6591	-0.0175	-1.05%
2026-07-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6591	1.6591	1.6720	1.6720	-0.0129	-0.77%
2026-07-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6720	1.6720	1.6973	1.6973	-0.0253	-1.49%
2026-07-21	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6973	1.6973	1.6625	1.6625	0.0348	2.09%
2026-07-20	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6625	1.6625	1.6381	1.6381	0.0244	1.49%
2026-07-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6381	1.6381	1.6824	1.6824	-0.0443	-2.63%
2026-07-16	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6824	1.6824	1.7100	1.7100	-0.0276	-1.61%
2026-07-15	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7100	1.7100	1.7228	1.7228	-0.0128	-0.74%
2026-07-14	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7228	1.7228	1.7011	1.7011	0.0217	1.28%
2026-07-13	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7011	1.7011	1.7355	1.7355	-0.0344	-1.98%
2026-07-10	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7355	1.7355	1.7669	1.7669	-0.0314	-1.78%
2026-07-09	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7669	1.7669	1.7358	1.7358	0.0311	1.79%
2026-07-08	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7358	1.7358	1.7352	1.7352	0.0006	0.03%
2026-07-07	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7352	1.7352	1.7644	1.7644	-0.0292	-1.65%
2026-07-06	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7644	1.7644	1.7343	1.7343	0.0301	1.74%
2026-07-03	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7343	1.7343	1.7254	1.7254	0.0089	0.52%
2026-07-02	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7254	1.7254	1.7785	1.7785	-0.0531	-2.99%
2026-07-01	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7785	1.7785	1.7738	1.7738	0.0047	0.26%
2026-06-30	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7738	1.7738	1.7690	1.7690	0.0048	0.27%
2026-06-29	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7690	1.7690	1.7250	1.7250	0.0440	2.55%
2026-06-26	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7250	1.7250	1.7427	1.7427	-0.0177	-1.02%
2026-06-25	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7427	1.7427	1.6993	1.6993	0.0434	2.55%
2026-06-24	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6993	1.6993	1.6709	1.6709	0.0284	1.70%
2026-06-23	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6709	1.6709	1.7116	1.7116	-0.0407	-2.38%
2026-06-22	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.7116	1.7116	1.6783	1.6783	0.0333	1.98%
2026-06-18	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6783	1.6783	1.6577	1.6577	0.0206	1.24%
2026-06-17	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.6577	1.6577	1.6153	1.6153	0.0424	2.62%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%