光大保德信多策略精选混合基金净值查询(005444)
今天最新净值
1.2215
0.0000 0.0000%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2133
-0.0007 -0.0609%
- 累计净值：1.2215
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6911亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一季,光大保德信多策略精选混合(005444)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0123 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005444 |
光大保德信多策略精选混合 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
